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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.37亿份，占总份额的 24.33% ，个人投资者持有 1.15亿份，占总份额的 75.67%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.37
  • 24.33
  • 1.15
  • 75.67
  • 1.52
  • 2025-06-30
  • 0.37
  • 22.49
  • 1.27
  • 77.51
  • 1.64
  • 2024-12-31
  • 0.37
  • 21.20
  • 1.37
  • 78.80
  • 1.74
  • 2024-06-30
  • 0.37
  • 20.59
  • 1.42
  • 79.41
  • 1.79
  • 2023-12-31
  • 0.37
  • 20.56
  • 1.43
  • 79.44
  • 1.80
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 21.18
  • 1.37
  • 78.82
  • 1.74
  • 2022-12-31
  • 0.37
  • 22.17
  • 1.30
  • 77.83
  • 1.66
  • 2022-06-30
  • 0.37
  • 23.84
  • 1.18
  • 76.16
  • 1.55
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 9.02
  • 1.01
  • 90.98
  • 1.11
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 11.08
  • 0.80
  • 88.92
  • 0.90
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 13.55
  • 0.64
  • 86.45
  • 0.74
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 17.39
  • 0.48
  • 82.61
  • 0.58
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 27.81
  • 0.26
  • 72.19
  • 0.36
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 47.11
  • 0.11
  • 52.89
  • 0.21

华夏养老2050五年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 1.43亿份，比上期增加 -2.24%， 期末净资产 2.75亿元，比上期增加 26.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 1.43
  • -2.24
  • 2.75
  • 2026-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.46
  • -3.84
  • 2.18
  • 2025-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.52
  • -3.10
  • 2.23
  • 2025-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.57
  • -4.63
  • 2.31
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.64
  • -3.16
  • 2.06
  • 2025-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.69
  • -2.65
  • 2.03
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.74
  • -2.02
  • 2.06
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.78
  • -0.90
  • 2.11
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.79
  • -0.50
  • 2.11
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 1.80
  • 0.38
  • 2.11
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.80
  • 1.28
  • 2.13
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 1.77
  • 1.72
  • 2.15
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 1.74
  • 2.28
  • 2.25
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 1.70
  • 2.35
  • 2.30
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 1.66
  • 3.87
  • 2.21
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 1.60
  • 3.50
  • 2.21
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 1.55
  • 3.83
  • 2.43
  • 2022-03-31
  • 0.38
  • 0.00
  • 1.49
  • 34.44
  • 2.20
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 1.11
  • 9.86
  • 1.89
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 1.01
  • 11.82
  • 1.66
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.90
  • 8.42
  • 1.50
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.83
  • 12.77
  • 1.22
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.74
  • 11.26
  • 1.16
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.66
  • 15.34
  • 0.93
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.58
  • 24.73
  • 0.76
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.46
  • 28.21
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.36
  • 34.80
  • 0.42
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.27
  • 25.68
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.00
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