- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安惠鸿纯债 的基金机构持有 9.48亿份，占总份额的 99.56% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 0.44%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.48
- 99.56
- 0.04
- 0.44
- 9.52
- 2023-12-31
- 9.48
- 99.54
- 0.04
- 0.46
- 9.52
- 2023-06-30
- 9.48
- 99.40
- 0.06
- 0.60
- 9.53
- 2022-12-31
- 9.48
- 99.24
- 0.07
- 0.76
- 9.55
- 2022-06-30
- 9.48
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 9.48
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2020-12-31
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2020-06-30
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2019-12-31
- 9.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 2019-06-30
- 19.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.97
平安惠鸿纯债 报告期末总份额 9.51亿份，比上期增加 -0.12%， 期末净资产 10.36亿元，比上期增加 0.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 9.51
- -0.12
- 10.36
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 9.52
- -0.09
- 10.34
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 9.53
- 0.06
- 10.27
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 9.52
- 0.04
- 10.16
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.03
- 9.52
- -0.18
- 10.06
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.02
- 9.53
- -0.11
- 10.02
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.02
- 9.54
- -0.06
- 9.89
- 2022-12-31
- 0.17
- 0.14
- 9.55
- 0.31
- 9.74
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.00
- 9.52
- 0.40
- 10.31
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 9.48
- 0.01
- 10.13
- 2022-03-31
- 18.96
- 9.48
- 9.48
- 3,917,321.78
- 10.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- -100.00
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.35
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.24
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.11
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.04
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.19
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.24
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- -0.00
- 10.28
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.97
- 0.00
- 10.08
- 2019-09-30
- 0.00
- 10.00
- 9.97
- -50.07
- 10.02
- 2019-06-30
- 0.00
- 20.47
- 19.97
- -50.62
- 20.08
- 2019-03-31
- 38.94
- 0.50
- 40.44
- --
- 40.58