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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺德新生活A 的基金机构持有 0.39亿份，占总份额的 13.34% ，个人投资者持有 2.53亿份，占总份额的 86.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.39
  • 13.34
  • 2.53
  • 86.66
  • 2.92
  • 2023-12-31
  • 0.39
  • 13.19
  • 2.56
  • 86.81
  • 2.95
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 1.00
  • 2.00
  • 99.00
  • 2.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.84
  • 100.00
  • 0.84
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.12
  • 100.00
  • 1.12

诺德新生活A 报告期末总份额 3.09亿份，比上期增加 5.87%， 期末净资产 2.92亿元，比上期增加 12.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.90
  • 0.73
  • 3.09
  • 5.87
  • 2.92
  • 2024-06-30
  • 0.71
  • 1.30
  • 2.92
  • -16.76
  • 2.59
  • 2024-03-31
  • 1.96
  • 1.41
  • 3.50
  • 18.74
  • 3.13
  • 2023-12-31
  • 1.11
  • 0.93
  • 2.95
  • 6.78
  • 2.49
  • 2023-09-30
  • 3.04
  • 2.30
  • 2.76
  • 36.63
  • 3.08
  • 2023-06-30
  • 2.36
  • 0.78
  • 2.02
  • 354.27
  • 3.19
  • 2023-03-31
  • 0.35
  • 0.18
  • 0.45
  • 64.89
  • 0.53
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.27
  • 4.42
  • 0.24
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.26
  • -3.37
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.27
  • -4.45
  • 0.29
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.28
  • 1.60
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.28
  • 1.22
  • 0.36
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 0.27
  • -27.64
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.38
  • -17.97
  • 0.56
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.49
  • 0.46
  • -45.32
  • 0.57
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.34
  • 0.84
  • -22.45
  • 1.20
  • 2020-09-30
  • 1.22
  • 0.29
  • 1.08
  • 634.60
  • 1.36
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.15
  • -7.90
  • 0.18
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.17
  • 0.16
  • -46.32
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 0.30
  • -36.13
  • 0.33
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.68
  • 0.47
  • -58.37
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.83
  • 1.12
  • --
  • 1.14

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