- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富AAA级信用纯债C 的基金机构持有 2.61亿份,占总份额的 37.95% ,个人投资者持有 4.26亿份,占总份额的 62.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 2.61
- 37.95
- 4.26
- 62.05
- 6.87
- 2023-06-30
- 2.92
- 42.44
- 3.96
- 57.56
- 6.88
- 2022-12-31
- 0.24
- 5.27
- 4.32
- 94.73
- 4.56
- 2022-06-30
- 0.13
- 1.74
- 7.09
- 98.26
- 7.21
- 2021-12-31
- 0.27
- 3.23
- 8.19
- 96.77
- 8.46
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 3.18
- 100.00
- 3.18
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 4.75
- 100.00
- 4.75
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.13
- 10.07
- 99.87
- 10.08
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 1.40
- 100.00
- 1.40
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 4.00
- 100.00
- 4.00
汇添富AAA级信用纯债C 报告期末总份额 8.00亿份,比上期增加 16.46%, 期末净资产 8.85亿元,比上期增加 17.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 8.40
- 7.27
- 8.00
- 16.46
- 8.85
- 2023-12-31
- 2.10
- 1.41
- 6.87
- 11.17
- 7.51
- 2023-09-30
- 3.01
- 3.72
- 6.18
- -10.24
- 6.82
- 2023-06-30
- 4.31
- 1.47
- 6.88
- 70.24
- 7.58
- 2023-03-31
- 0.44
- 0.96
- 4.04
- -11.33
- 4.39
- 2022-12-31
- 0.78
- 5.19
- 4.56
- -49.18
- 5.05
- 2022-09-30
- 5.09
- 3.33
- 8.97
- 24.34
- 10.08
- 2022-06-30
- 1.04
- 2.39
- 7.21
- -15.75
- 8.02
- 2022-03-31
- 7.18
- 7.09
- 8.56
- 1.16
- 9.49
- 2021-12-31
- 6.78
- 1.14
- 8.46
- 199.63
- 9.34
- 2021-09-30
- 0.59
- 0.95
- 2.82
- -11.08
- 3.09
- 2021-06-30
- 0.22
- 1.96
- 3.18
- -35.29
- 3.43
- 2021-03-31
- 3.11
- 2.95
- 4.91
- 3.27
- 5.25
- 2020-12-31
- 2.06
- 2.57
- 4.75
- -9.65
- 5.05
- 2020-09-30
- 3.78
- 8.59
- 5.26
- -47.79
- 5.55
- 2020-06-30
- 24.45
- 18.08
- 10.08
- 171.59
- 10.62
- 2020-03-31
- 2.97
- 0.66
- 3.71
- 165.12
- 3.90
- 2019-12-31
- 0.17
- 0.98
- 1.40
- -36.55
- 1.45
- 2019-09-30
- 0.43
- 2.23
- 2.21
- -44.92
- 2.27
- 2019-06-30
- 0.06
- 5.90
- 4.00
- --
- 4.05