- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富AAA级信用纯债A 的基金机构持有 67.73亿份，占总份额的 85.61% ，个人投资者持有 11.38亿份，占总份额的 14.39%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 67.73
- 85.61
- 11.38
- 14.39
- 79.11
- 2023-12-31
- 54.17
- 91.55
- 5.00
- 8.45
- 59.17
- 2023-06-30
- 90.64
- 92.69
- 7.14
- 7.31
- 97.78
- 2022-12-31
- 54.97
- 92.67
- 4.35
- 7.33
- 59.32
- 2022-06-30
- 61.74
- 96.21
- 2.43
- 3.79
- 64.18
- 2021-12-31
- 48.87
- 95.62
- 2.24
- 4.38
- 51.11
- 2021-06-30
- 20.06
- 88.05
- 2.72
- 11.95
- 22.79
- 2020-12-31
- 9.92
- 78.17
- 2.77
- 21.83
- 12.69
- 2020-06-30
- 7.11
- 69.42
- 3.13
- 30.58
- 10.24
- 2019-12-31
- 9.40
- 76.12
- 2.95
- 23.88
- 12.34
- 2019-06-30
- 4.98
- 45.66
- 5.93
- 54.34
- 10.91
汇添富AAA级信用纯债A 报告期末总份额 58.22亿份，比上期增加 -26.41%， 期末净资产 66.45亿元，比上期增加 -26.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 8.96
- 29.85
- 58.22
- -26.41
- 66.45
- 2024-06-30
- 31.77
- 31.29
- 79.11
- 0.61
- 90.59
- 2024-03-31
- 80.47
- 61.01
- 78.63
- 32.89
- 88.93
- 2023-12-31
- 24.86
- 33.54
- 59.17
- -12.79
- 66.09
- 2023-09-30
- 40.01
- 69.94
- 67.85
- -30.61
- 76.40
- 2023-06-30
- 67.39
- 43.08
- 97.78
- 33.10
- 109.72
- 2023-03-31
- 34.86
- 20.72
- 73.47
- 23.84
- 81.10
- 2022-12-31
- 23.33
- 56.01
- 59.32
- -35.52
- 66.70
- 2022-09-30
- 49.40
- 21.58
- 92.00
- 43.36
- 104.94
- 2022-06-30
- 26.18
- 17.09
- 64.18
- 16.52
- 72.33
- 2022-03-31
- 21.17
- 17.20
- 55.08
- 7.77
- 61.81
- 2021-12-31
- 33.51
- 9.27
- 51.11
- 90.21
- 57.07
- 2021-09-30
- 13.71
- 9.63
- 26.87
- 17.90
- 29.67
- 2021-06-30
- 9.44
- 4.25
- 22.79
- 29.47
- 24.84
- 2021-03-31
- 6.29
- 1.38
- 17.60
- 38.68
- 18.99
- 2020-12-31
- 6.03
- 4.12
- 12.69
- 17.81
- 13.59
- 2020-09-30
- 4.85
- 4.31
- 10.77
- 5.19
- 11.43
- 2020-06-30
- 5.48
- 8.46
- 10.24
- -22.51
- 10.85
- 2020-03-31
- 2.43
- 1.56
- 13.22
- 7.06
- 13.96
- 2019-12-31
- 2.15
- 1.51
- 12.34
- 5.44
- 12.81
- 2019-09-30
- 4.08
- 3.28
- 11.71
- 7.30
- 12.07
- 2019-06-30
- 5.11
- 6.36
- 10.91
- --
- 11.06