- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银安享稳健养老一年A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 43.08亿份，占总份额的 99.96%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.04
- 43.08
- 99.96
- 43.10
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.03
- 56.61
- 99.97
- 56.63
- 2023-06-30
- 0.62
- 0.81
- 75.88
- 99.19
- 76.50
- 2022-12-31
- 0.91
- 0.85
- 106.31
- 99.15
- 107.22
- 2022-06-30
- 1.17
- 0.70
- 166.35
- 99.30
- 167.52
- 2021-12-31
- 2.50
- 1.22
- 202.44
- 98.78
- 204.94
- 2021-06-30
- 2.48
- 1.89
- 128.66
- 98.11
- 131.14
- 2020-12-31
- 2.30
- 2.31
- 97.25
- 97.69
- 99.55
- 2020-06-30
- 0.48
- 1.04
- 46.11
- 98.96
- 46.60
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 23.42
- 100.00
- 23.42
交银安享稳健养老一年A 报告期末总份额 39.03亿份，比上期增加 -9.44%， 期末净资产 46.37亿元，比上期增加 -7.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 4.08
- 39.03
- -9.44
- 46.37
- 2024-06-30
- 0.12
- 6.65
- 43.10
- -13.17
- 50.21
- 2024-03-31
- 0.02
- 7.01
- 49.64
- -12.34
- 57.68
- 2023-12-31
- 0.03
- 9.16
- 56.63
- -13.88
- 65.51
- 2023-09-30
- 0.05
- 10.79
- 65.75
- -14.04
- 76.31
- 2023-06-30
- 0.13
- 14.39
- 76.50
- -15.72
- 89.60
- 2023-03-31
- 0.13
- 16.59
- 90.76
- -15.35
- 106.68
- 2022-12-31
- 0.11
- 25.04
- 107.22
- -18.86
- 124.24
- 2022-09-30
- 1.80
- 37.18
- 132.15
- -21.12
- 154.58
- 2022-06-30
- 0.20
- 18.64
- 167.52
- -9.92
- 198.62
- 2022-03-31
- 2.50
- 21.47
- 185.97
- -9.26
- 215.94
- 2021-12-31
- 27.98
- 11.04
- 204.94
- 9.01
- 244.15
- 2021-09-30
- 77.82
- 20.96
- 187.99
- 43.35
- 221.04
- 2021-06-30
- 28.70
- 14.24
- 131.14
- 12.39
- 152.87
- 2021-03-31
- 25.98
- 8.86
- 116.68
- 17.20
- 133.40
- 2020-12-31
- 16.76
- 2.00
- 99.55
- 17.40
- 113.49
- 2020-09-30
- 40.12
- 1.92
- 84.80
- 81.98
- 94.76
- 2020-06-30
- 19.24
- 13.40
- 46.60
- 14.31
- 50.32
- 2020-03-31
- 17.35
- 0.00
- 40.76
- 74.08
- 42.96
- 2019-12-31
- 2.88
- 0.00
- 23.42
- 14.02
- 24.26
- 2019-09-30
- 0.09
- 0.00
- 20.54
- --
- 20.95