--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.46
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.76
  • 99.50
  • 0.76
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.95
  • 99.61
  • 0.95
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.20
  • 99.69
  • 1.20
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 3.29
  • 1.50
  • 96.71
  • 1.55
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 1.93
  • 2.59
  • 98.07
  • 2.64
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 5.88
  • 2.26
  • 94.12
  • 2.40
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 3.45
  • 5.91
  • 96.55
  • 6.12
  • 2019-06-30
  • 0.21
  • 3.46
  • 5.90
  • 96.54
  • 6.11

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.41亿份，比上期增加 -10.96%， 期末净资产 0.48亿元，比上期增加 -8.48%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.41
  • -10.96
  • 0.48
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.46
  • -9.05
  • 0.52
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.51
  • -7.18
  • 0.57
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.55
  • -6.55
  • 0.62
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.59
  • -6.83
  • 0.67
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.63
  • -8.59
  • 0.74
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.69
  • -9.64
  • 0.81
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.76
  • -8.49
  • 0.89
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.83
  • -12.92
  • 0.99
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.95
  • -10.28
  • 1.19
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.17
  • 1.06
  • -11.28
  • 1.28
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 0.34
  • 1.20
  • -8.76
  • 1.52
  • 2021-09-30
  • 0.21
  • 0.44
  • 1.31
  • -15.21
  • 1.62
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 1.24
  • 1.55
  • -43.41
  • 1.87
  • 2021-03-31
  • 0.22
  • 0.12
  • 2.74
  • 3.68
  • 3.20
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 0.17
  • 2.64
  • 5.55
  • 3.10
  • 2020-09-30
  • 0.48
  • 0.38
  • 2.50
  • 4.33
  • 2.81
  • 2020-06-30
  • 1.32
  • 1.79
  • 2.40
  • -16.45
  • 2.59
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 3.31
  • 2.87
  • -53.11
  • 2.93
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.12
  • 0.15
  • 6.42
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.12
  • 0.14
  • 6.22
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.11
  • --
  • 6.09

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号