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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.55亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.76
  • 99.50
  • 0.76
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.95
  • 99.61
  • 0.95
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.20
  • 99.69
  • 1.20
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 3.29
  • 1.50
  • 96.71
  • 1.55
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 1.93
  • 2.59
  • 98.07
  • 2.64
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 5.88
  • 2.26
  • 94.12
  • 2.40
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 3.45
  • 5.91
  • 96.55
  • 6.12
  • 2019-06-30
  • 0.21
  • 3.46
  • 5.90
  • 96.54
  • 6.11

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 -7.18%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 -8.12%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.51
  • -7.18
  • 0.57
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.55
  • -6.55
  • 0.62
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.59
  • -6.83
  • 0.67
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.63
  • -8.59
  • 0.74
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.69
  • -9.64
  • 0.81
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.76
  • -8.49
  • 0.89
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.83
  • -12.92
  • 0.99
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 0.95
  • -10.28
  • 1.19
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.17
  • 1.06
  • -11.28
  • 1.28
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 0.34
  • 1.20
  • -8.76
  • 1.52
  • 2021-09-30
  • 0.21
  • 0.44
  • 1.31
  • -15.21
  • 1.62
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 1.24
  • 1.55
  • -43.41
  • 1.87
  • 2021-03-31
  • 0.22
  • 0.12
  • 2.74
  • 3.68
  • 3.20
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 0.17
  • 2.64
  • 5.55
  • 3.10
  • 2020-09-30
  • 0.48
  • 0.38
  • 2.50
  • 4.33
  • 2.81
  • 2020-06-30
  • 1.32
  • 1.79
  • 2.40
  • -16.45
  • 2.59
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 3.31
  • 2.87
  • -53.11
  • 2.93
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.12
  • 0.15
  • 6.42
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 6.12
  • 0.14
  • 6.22
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.11
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  • 6.09

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