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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.41
  • 100.00
  • 1.41
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.41
  • 100.00
  • 1.41
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.41
  • 100.00
  • 1.41
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.92
  • 100.00
  • 1.92
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.92
  • 100.00
  • 1.92
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.23
  • 100.00
  • 1.23
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45

长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -84.91%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -83.23%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.10
  • -84.91
  • 0.10
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.66
  • -45.31
  • 0.57
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.21
  • -13.84
  • 1.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.41
  • -0.04
  • 1.26
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.41
  • -0.09
  • 1.29
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.41
  • -0.02
  • 1.34
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.41
  • -0.03
  • 1.38
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 1.41
  • -26.55
  • 1.34
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.92
  • -0.05
  • 1.84
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.92
  • 0.00
  • 1.91
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.92
  • 0.00
  • 1.85
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.00
  • 1.92
  • 7.17
  • 2.01
  • 2021-09-30
  • 0.56
  • 0.00
  • 1.79
  • 45.84
  • 1.95
  • 2021-06-30
  • 0.19
  • 0.00
  • 1.23
  • 18.55
  • 1.31
  • 2021-03-31
  • 0.59
  • 0.00
  • 1.04
  • 131.17
  • 1.07
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.57
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.02
  • 0.53
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.03
  • 0.51
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.03
  • 0.46
  • 2019-12-31
  • 0.28
  • 0.00
  • 0.45
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  • 0.45

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