- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 15.38% ,个人投资者持有 0.08亿份,占总份额的 84.62%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.01
- 15.38
- 0.08
- 84.62
- 0.09
- 2023-06-30
- 0.01
- 14.70
- 0.08
- 85.30
- 0.10
- 2022-12-31
- 0.01
- 12.41
- 0.10
- 87.59
- 0.11
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.69
- 2.05
- 99.31
- 2.06
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.69
- 2.05
- 99.31
- 2.06
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 2.02
- 100.00
- 2.02
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 1.93
- 100.00
- 1.93
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 1.92
- 100.00
- 1.92
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 1.92
- 100.00
- 1.92
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.09亿份,比上期增加 -1.10%, 期末净资产 0.07亿元,比上期增加 -2.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- -1.10
- 0.07
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- -6.44
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- -1.43
- 0.08
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- -3.04
- 0.09
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.49
- 0.09
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.10
- -15.97
- 0.09
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.90
- 0.11
- -94.31
- 0.11
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.05
- 2.01
- -2.45
- 1.93
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.06
- 0.02
- 2.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.06
- 0.03
- 1.99
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.00
- 2.06
- 2.20
- 2.16
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.02
- 0.06
- 2.20
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.02
- 0.07
- 2.16
- 2021-03-31
- 0.09
- 0.00
- 2.02
- 4.63
- 2.09
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.93
- 0.21
- 2.44
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.92
- 0.18
- 2.28
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.92
- 0.06
- 2.16
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.92
- 0.06
- 1.97
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.00
- 1.92
- --
- 1.94