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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 16.62% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 83.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 16.62
  • 0.07
  • 83.38
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 15.38
  • 0.08
  • 84.62
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 14.70
  • 0.08
  • 85.30
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 12.41
  • 0.10
  • 87.59
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.69
  • 2.05
  • 99.31
  • 2.06
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.69
  • 2.05
  • 99.31
  • 2.06
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.02
  • 100.00
  • 2.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.93
  • 100.00
  • 1.93
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.92
  • 100.00
  • 1.92
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.92
  • 100.00
  • 1.92

长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -2.33%， 期末净资产 0.08亿元，比上期增加 8.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -2.33
  • 0.08
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -1.10
  • 0.07
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -6.44
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -1.43
  • 0.08
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -3.04
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.49
  • 0.09
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.10
  • -15.97
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.90
  • 0.11
  • -94.31
  • 0.11
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.01
  • -2.45
  • 1.93
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.02
  • 2.05
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.06
  • 0.03
  • 1.99
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 2.06
  • 2.20
  • 2.16
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • 0.06
  • 2.20
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • 0.07
  • 2.16
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.00
  • 2.02
  • 4.63
  • 2.09
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.93
  • 0.21
  • 2.44
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.92
  • 0.18
  • 2.28
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.92
  • 0.06
  • 2.16
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.92
  • 0.06
  • 1.97
  • 2019-12-31
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  • 0.00
  • 1.92
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  • 1.94

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