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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康安惠纯债债券C 的基金机构持有 1.91亿份，占总份额的 33.54% ，个人投资者持有 3.79亿份，占总份额的 66.46%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.91
  • 33.54
  • 3.79
  • 66.46
  • 5.71
  • 2023-12-31
  • 0.32
  • 10.28
  • 2.78
  • 89.72
  • 3.10
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 23.78
  • 0.70
  • 76.22
  • 0.92
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 49.08
  • 0.19
  • 50.92
  • 0.37
  • 2022-06-30
  • 1.39
  • 85.78
  • 0.23
  • 14.22
  • 1.63
  • 2021-12-31
  • 1.95
  • 93.80
  • 0.13
  • 6.20
  • 2.08
  • 2021-06-30
  • 1.25
  • 89.76
  • 0.14
  • 10.24
  • 1.39
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 49.71
  • 0.19
  • 50.29
  • 0.39
  • 2020-06-30
  • 1.34
  • 54.11
  • 1.14
  • 45.89
  • 2.47
  • 2019-12-31
  • 0.88
  • 75.93
  • 0.28
  • 24.07
  • 1.16
  • 2019-06-30
  • 1.53
  • 96.10
  • 0.06
  • 3.90
  • 1.60

泰康安惠纯债债券C 报告期末总份额 3.86亿份，比上期增加 -32.45%， 期末净资产 4.52亿元，比上期增加 -32.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.60
  • 4.45
  • 3.86
  • -32.45
  • 4.52
  • 2024-06-30
  • 11.45
  • 8.79
  • 5.71
  • 87.48
  • 6.69
  • 2024-03-31
  • 4.14
  • 4.19
  • 3.04
  • -1.68
  • 3.54
  • 2023-12-31
  • 3.72
  • 5.26
  • 3.10
  • -33.11
  • 3.57
  • 2023-09-30
  • 5.80
  • 2.09
  • 4.63
  • 405.29
  • 5.29
  • 2023-06-30
  • 0.45
  • 1.66
  • 0.92
  • -56.93
  • 1.04
  • 2023-03-31
  • 2.12
  • 0.36
  • 2.13
  • 480.60
  • 2.40
  • 2022-12-31
  • 0.23
  • 3.10
  • 0.37
  • -88.67
  • 0.41
  • 2022-09-30
  • 1.99
  • 0.39
  • 3.23
  • 98.95
  • 3.58
  • 2022-06-30
  • 2.42
  • 2.51
  • 1.63
  • -5.27
  • 1.79
  • 2022-03-31
  • 0.37
  • 0.73
  • 1.72
  • -17.36
  • 1.87
  • 2021-12-31
  • 1.72
  • 1.12
  • 2.08
  • 40.11
  • 2.25
  • 2021-09-30
  • 1.59
  • 1.50
  • 1.48
  • 6.68
  • 1.59
  • 2021-06-30
  • 0.69
  • 1.04
  • 1.39
  • -20.02
  • 1.48
  • 2021-03-31
  • 1.42
  • 0.07
  • 1.74
  • 349.34
  • 1.83
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.89
  • 0.39
  • -69.42
  • 0.40
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 1.24
  • 1.26
  • -48.92
  • 1.31
  • 2020-06-30
  • 1.52
  • 2.50
  • 2.47
  • -28.32
  • 2.56
  • 2020-03-31
  • 2.82
  • 0.52
  • 3.45
  • 198.86
  • 3.58
  • 2019-12-31
  • 0.71
  • 1.54
  • 1.16
  • -42.03
  • 1.19
  • 2019-09-30
  • 0.72
  • 0.33
  • 1.99
  • 24.75
  • 2.04
  • 2019-06-30
  • 1.50
  • 0.03
  • 1.60
  • 1,121.09
  • 1.67
  • 2019-03-31
  • 0.19
  • 0.05
  • 0.13
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  • 0.14

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