- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联安核心资产混合 的基金机构持有 2.04亿份，占总份额的 50.37% ，个人投资者持有 2.01亿份，占总份额的 49.63%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.04
- 50.37
- 2.01
- 49.63
- 4.05
- 2023-12-31
- 2.46
- 53.83
- 2.11
- 46.17
- 4.58
- 2023-06-30
- 3.11
- 58.63
- 2.20
- 41.37
- 5.31
- 2022-12-31
- 3.70
- 61.79
- 2.29
- 38.21
- 5.99
- 2022-06-30
- 3.82
- 61.94
- 2.35
- 38.06
- 6.17
- 2021-12-31
- 3.95
- 61.31
- 2.49
- 38.69
- 6.44
- 2021-06-30
- 3.95
- 55.09
- 3.22
- 44.91
- 7.17
国联安核心资产混合 报告期末总份额 3.66亿份，比上期增加 -9.67%， 期末净资产 2.83亿元，比上期增加 2.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.40
- 3.66
- -9.67
- 2.83
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.43
- 4.05
- -9.47
- 2.77
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.12
- 4.47
- -2.30
- 3.22
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.28
- 4.58
- -5.50
- 3.44
- 2023-09-30
- 0.21
- 0.67
- 4.85
- -8.68
- 3.95
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.56
- 5.31
- -8.93
- 4.87
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.20
- 5.83
- -2.78
- 5.32
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.06
- 5.99
- -0.50
- 4.67
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.18
- 6.02
- -2.38
- 4.64
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.10
- 6.17
- -1.04
- 5.77
- 2022-03-31
- 0.61
- 0.82
- 6.24
- -3.23
- 5.64
- 2021-12-31
- 0.14
- 0.48
- 6.44
- -4.99
- 7.29
- 2021-09-30
- 0.57
- 0.96
- 6.78
- -5.40
- 7.13
- 2021-06-30
- 0.66
- 1.99
- 7.17
- -15.61
- 8.42
- 2021-03-31
- 0.64
- 5.65
- 8.50
- --
- 8.59