--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.64% ，个人投资者持有 3.67亿份，占总份额的 99.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.64
  • 3.67
  • 99.36
  • 3.69
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.50
  • 4.68
  • 99.50
  • 4.71
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.39
  • 6.03
  • 99.61
  • 6.06
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.29
  • 8.27
  • 99.71
  • 8.29
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 10.74
  • 100.00
  • 10.74
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 11.02
  • 100.00
  • 11.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.76
  • 100.00
  • 3.76
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.82
  • 100.00
  • 3.82
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.12
  • 100.00
  • 2.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.39
  • 100.00
  • 3.39
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.29
  • 100.00
  • 3.29

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 报告期末总份额 3.35亿份，比上期增加 -9.18%， 期末净资产 4.26亿元，比上期增加 -7.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.36
  • 3.35
  • -9.18
  • 4.26
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.53
  • 3.69
  • -12.21
  • 4.59
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.54
  • 4.20
  • -10.76
  • 5.25
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.59
  • 4.71
  • -10.65
  • 5.87
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.82
  • 5.27
  • -13.02
  • 6.57
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 1.21
  • 6.06
  • -16.26
  • 7.69
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 1.10
  • 7.23
  • -12.78
  • 9.15
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 2.29
  • 8.29
  • -21.08
  • 10.34
  • 2022-09-30
  • 0.18
  • 0.41
  • 10.51
  • -2.17
  • 13.18
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.33
  • 10.74
  • -2.35
  • 13.64
  • 2022-03-31
  • 0.42
  • 0.44
  • 11.00
  • -0.16
  • 13.73
  • 2021-12-31
  • 7.58
  • 0.44
  • 11.02
  • 183.51
  • 14.21
  • 2021-09-30
  • 0.71
  • 0.58
  • 3.89
  • 3.43
  • 4.90
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 0.38
  • 3.76
  • -4.17
  • 4.64
  • 2021-03-31
  • 0.28
  • 0.19
  • 3.92
  • 2.60
  • 4.66
  • 2020-12-31
  • 0.73
  • 0.15
  • 3.82
  • 17.67
  • 4.56
  • 2020-09-30
  • 1.35
  • 0.22
  • 3.25
  • 53.39
  • 3.76
  • 2020-06-30
  • 0.94
  • 2.31
  • 2.12
  • -39.15
  • 2.39
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.00
  • 3.48
  • 2.53
  • 3.81
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 3.39
  • 1.59
  • 3.59
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 3.34
  • 1.47
  • 3.42
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 3.29
  • --
  • 3.32

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号