- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 2.48% ，个人投资者持有 5.56亿份，占总份额的 97.52%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.14
- 2.48
- 5.56
- 97.52
- 5.71
- 2023-12-31
- 0.14
- 1.91
- 7.27
- 98.09
- 7.41
- 2023-06-30
- 1.53
- 14.22
- 9.24
- 85.78
- 10.77
- 2022-12-31
- 1.57
- 10.84
- 12.91
- 89.16
- 14.47
- 2022-06-30
- 0.18
- 0.94
- 19.03
- 99.06
- 19.21
- 2021-12-31
- 0.18
- 0.93
- 19.17
- 99.07
- 19.35
- 2021-06-30
- 0.14
- 3.74
- 3.54
- 96.26
- 3.67
- 2020-12-31
- 0.14
- 5.34
- 2.44
- 94.66
- 2.58
- 2020-06-30
- 0.05
- 2.43
- 2.04
- 97.57
- 2.09
- 2019-12-31
- 0.08
- 1.64
- 4.82
- 98.36
- 4.90
- 2019-06-30
- 0.08
- 1.66
- 4.78
- 98.34
- 4.86
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 5.13亿份，比上期增加 -10.16%， 期末净资产 6.70亿元，比上期增加 -8.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.60
- 5.13
- -10.16
- 6.70
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.91
- 5.71
- -13.38
- 7.29
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.86
- 6.59
- -11.12
- 8.44
- 2023-12-31
- 0.04
- 2.29
- 7.41
- -23.30
- 9.46
- 2023-09-30
- 0.06
- 1.17
- 9.66
- -10.29
- 12.32
- 2023-06-30
- 0.11
- 1.77
- 10.77
- -13.33
- 13.97
- 2023-03-31
- 0.14
- 2.19
- 12.43
- -14.15
- 16.04
- 2022-12-31
- 0.15
- 3.35
- 14.47
- -18.12
- 18.38
- 2022-09-30
- 1.54
- 3.07
- 17.68
- -7.96
- 22.55
- 2022-06-30
- 0.10
- 0.31
- 19.21
- -1.07
- 24.77
- 2022-03-31
- 0.76
- 0.70
- 19.41
- 0.32
- 24.59
- 2021-12-31
- 7.18
- 0.10
- 19.35
- 57.63
- 25.28
- 2021-09-30
- 8.91
- 0.31
- 12.28
- 234.16
- 15.68
- 2021-06-30
- 1.03
- 0.27
- 3.67
- 25.77
- 4.58
- 2021-03-31
- 0.71
- 0.37
- 2.92
- 13.38
- 3.50
- 2020-12-31
- 0.11
- 0.18
- 2.58
- -2.63
- 3.10
- 2020-09-30
- 0.81
- 0.25
- 2.65
- 26.57
- 3.08
- 2020-06-30
- 0.69
- 3.62
- 2.09
- -58.37
- 2.38
- 2020-03-31
- 0.12
- 0.00
- 5.02
- 2.39
- 5.52
- 2019-12-31
- 0.02
- 0.00
- 4.90
- 0.40
- 5.21
- 2019-09-30
- 0.02
- 0.00
- 4.88
- 0.46
- 5.01
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.86
- --
- 4.90