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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 1.59亿份，占总份额的 92.60% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 7.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.59
  • 92.60
  • 0.13
  • 7.40
  • 1.71
  • 2023-12-31
  • 1.59
  • 92.62
  • 0.13
  • 7.38
  • 1.71
  • 2023-06-30
  • 1.59
  • 92.64
  • 0.13
  • 7.36
  • 1.71
  • 2022-12-31
  • 1.59
  • 93.03
  • 0.12
  • 6.97
  • 1.71
  • 2022-06-30
  • 1.59
  • 93.34
  • 0.11
  • 6.66
  • 1.70
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 49.85
  • 0.10
  • 50.15
  • 0.20
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 54.11
  • 0.08
  • 45.89
  • 0.18
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 65.23
  • 0.05
  • 34.77
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 74.63
  • 0.03
  • 25.37
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 87.95
  • 0.01
  • 12.05
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 99.76
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.10

易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 1.72亿份，比上期增加 0.07%， 期末净资产 2.15亿元，比上期增加 6.14%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.72
  • 0.07
  • 2.15
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.37
  • 2.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.71
  • -0.34
  • 2.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.71
  • -0.01
  • 2.03
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.03
  • 2.09
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.31
  • 2.13
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.11
  • 2.17
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.13
  • 2.10
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.70
  • 0.20
  • 2.09
  • 2022-06-30
  • 1.02
  • 0.00
  • 1.70
  • 149.64
  • 2.21
  • 2022-03-31
  • 0.48
  • 0.00
  • 0.68
  • 239.66
  • 0.86
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.20
  • 3.79
  • 0.28
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.19
  • 4.58
  • 0.26
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.18
  • 6.31
  • 0.25
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.17
  • 13.40
  • 0.23
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.15
  • 7.09
  • 0.20
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.14
  • 6.84
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.13
  • 5.40
  • 0.15
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.13
  • 11.81
  • 0.13
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.11
  • 8.26
  • 0.12
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 4.78
  • 0.11
  • 2019-06-30
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