- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 2.00亿份,占总份额的 50.60% ,个人投资者持有 1.95亿份,占总份额的 49.40%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 2.00
- 50.60
- 1.95
- 49.40
- 3.95
- 2023-06-30
- 2.00
- 50.62
- 1.95
- 49.38
- 3.95
- 2022-12-31
- 2.00
- 50.86
- 1.93
- 49.14
- 3.93
- 2022-06-30
- 2.00
- 94.10
- 0.13
- 5.90
- 2.12
- 2021-12-31
- 0.10
- 47.82
- 0.11
- 52.18
- 0.21
- 2021-06-30
- 0.10
- 55.66
- 0.08
- 44.34
- 0.18
- 2020-12-31
- 0.10
- 68.29
- 0.05
- 31.71
- 0.15
- 2020-06-30
- 0.10
- 79.21
- 0.03
- 20.79
- 0.13
- 2019-12-31
- 0.10
- 92.06
- 0.01
- 7.94
- 0.11
- 2019-06-30
- 0.10
- 99.79
- 0.00
- 0.21
- 0.10
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 3.94亿份,比上期增加 -0.18%, 期末净资产 4.57亿元,比上期增加 0.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 3.94
- -0.18
- 4.57
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 3.95
- -0.02
- 4.56
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 3.95
- 0.07
- 4.69
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 3.95
- 0.16
- 4.78
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 3.94
- 0.31
- 4.87
- 2022-12-31
- 1.80
- 0.00
- 3.93
- 84.48
- 4.72
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 2.13
- 0.29
- 2.54
- 2022-06-30
- 1.46
- 0.00
- 2.12
- 219.72
- 2.68
- 2022-03-31
- 0.46
- 0.00
- 0.66
- 217.63
- 0.82
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.00
- 0.21
- 8.25
- 0.28
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.19
- 7.53
- 0.25
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.18
- 6.52
- 0.23
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.17
- 15.17
- 0.21
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.15
- 7.44
- 0.18
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.14
- 7.96
- 0.16
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.13
- 9.73
- 0.14
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.12
- 5.92
- 0.12
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.11
- 4.85
- 0.11
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 3.39
- 0.11
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.10