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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时中债5-10农发行A 的基金机构持有 1.71亿份，占总份额的 46.09% ，个人投资者持有 2.00亿份，占总份额的 53.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.71
  • 46.09
  • 2.00
  • 53.91
  • 3.71
  • 2023-12-31
  • 0.35
  • 60.42
  • 0.23
  • 39.58
  • 0.58
  • 2023-06-30
  • 0.35
  • 61.51
  • 0.22
  • 38.49
  • 0.57
  • 2022-12-31
  • 3.00
  • 93.88
  • 0.20
  • 6.12
  • 3.20
  • 2022-06-30
  • 3.00
  • 93.68
  • 0.20
  • 6.32
  • 3.21
  • 2021-12-31
  • 3.01
  • 93.14
  • 0.22
  • 6.86
  • 3.23
  • 2021-06-30
  • 3.00
  • 92.33
  • 0.25
  • 7.67
  • 3.25
  • 2020-12-31
  • 3.30
  • 96.66
  • 0.11
  • 3.34
  • 3.41
  • 2020-06-30
  • 3.29
  • 94.71
  • 0.18
  • 5.29
  • 3.47
  • 2019-12-31
  • 4.35
  • 98.29
  • 0.08
  • 1.71
  • 4.43
  • 2019-06-30
  • 4.30
  • 99.34
  • 0.03
  • 0.66
  • 4.33

博时中债5-10农发行A 报告期末总份额 7.73亿份，比上期增加 108.17%， 期末净资产 8.57亿元，比上期增加 108.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 6.62
  • 2.60
  • 7.73
  • 108.17
  • 8.57
  • 2024-06-30
  • 3.10
  • 0.30
  • 3.71
  • 304.68
  • 4.10
  • 2024-03-31
  • 0.47
  • 0.13
  • 0.92
  • 58.37
  • 1.00
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.58
  • -1.67
  • 0.62
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.59
  • 3.52
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.57
  • 7.97
  • 0.60
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 2.72
  • 0.53
  • -83.53
  • 0.55
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 0.63
  • 3.20
  • -13.77
  • 3.30
  • 2022-09-30
  • 0.87
  • 0.36
  • 3.71
  • 15.72
  • 3.83
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 3.21
  • -0.39
  • 3.29
  • 2022-03-31
  • 0.83
  • 0.84
  • 3.22
  • -0.20
  • 3.32
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 3.23
  • -0.79
  • 3.35
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.08
  • 3.25
  • -0.07
  • 3.33
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.34
  • 3.25
  • -7.78
  • 3.30
  • 2021-03-31
  • 0.36
  • 0.24
  • 3.53
  • 3.49
  • 3.55
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 3.41
  • -0.04
  • 3.43
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 3.41
  • -1.76
  • 3.37
  • 2020-06-30
  • 0.67
  • 4.10
  • 3.47
  • -49.69
  • 3.57
  • 2020-03-31
  • 2.57
  • 0.10
  • 6.90
  • 55.80
  • 7.25
  • 2019-12-31
  • 0.37
  • 0.62
  • 4.43
  • -5.34
  • 4.54
  • 2019-09-30
  • 0.40
  • 0.06
  • 4.68
  • 8.00
  • 4.77
  • 2019-06-30
  • 3.03
  • 4.50
  • 4.33
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  • 4.41

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