- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银福建国有企业债6个月定期开放债券C 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 2021-12-31
- 0.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 2021-06-30
- 0.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 2020-12-31
- 0.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 2020-06-30
- 0.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- 2019-12-31
- 0.14
- 76.71
- 0.04
- 23.29
- 0.18
中银福建国有企业债6个月定期开放债券C 报告期末总份额 0.01亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.01亿元,比上期增加 0.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.01
- -75.00
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 0.00
- 0.04
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 0.00
- 0.04
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 0.00
- 0.04
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 0.00
- 0.04
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 0.00
- 0.04
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 0.00
- 0.04
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 0.00
- 0.04
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.04
- -68.01
- 0.04
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- 0.00
- 0.13
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.13
- -28.97
- 0.13
- 2019-12-31
- 0.00
- 1.41
- 0.18
- -88.87
- 0.18
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.58
- --
- 1.60