- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A 的基金机构持有 5.21亿份，占总份额的 99.63% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.37%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 5.21
- 99.63
- 0.02
- 0.37
- 5.23
- 2023-06-30
- 6.84
- 99.66
- 0.02
- 0.34
- 6.86
- 2022-12-31
- 15.34
- 99.84
- 0.02
- 0.16
- 15.37
- 2022-06-30
- 4.52
- 99.69
- 0.01
- 0.31
- 4.53
- 2021-12-31
- 5.51
- 99.73
- 0.02
- 0.27
- 5.53
- 2021-06-30
- 7.37
- 99.78
- 0.02
- 0.22
- 7.38
- 2020-12-31
- 9.39
- 99.73
- 0.03
- 0.27
- 9.42
- 2020-06-30
- 9.40
- 98.86
- 0.11
- 1.14
- 9.51
- 2019-12-31
- 18.09
- 99.17
- 0.15
- 0.83
- 18.24
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A 报告期末总份额 5.24亿份，比上期增加 0.18%， 期末净资产 5.67亿元，比上期增加 1.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 5.24
- 0.18
- 5.67
- 2023-12-31
- 0.57
- 2.20
- 5.23
- -23.80
- 5.61
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 6.87
- 0.11
- 7.28
- 2023-06-30
- 0.15
- 2.87
- 6.86
- -28.40
- 7.28
- 2023-03-31
- 0.00
- 5.79
- 9.58
- -37.65
- 10.11
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.00
- 15.37
- 0.20
- 16.01
- 2022-09-30
- 11.11
- 0.30
- 15.34
- 238.55
- 16.36
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.53
- 0.00
- 4.77
- 2022-03-31
- 1.52
- 2.52
- 4.53
- -18.06
- 4.76
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.53
- 0.00
- 5.77
- 2021-09-30
- 0.20
- 2.05
- 5.53
- -25.09
- 5.78
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.38
- 0.00
- 7.61
- 2021-03-31
- 1.90
- 3.93
- 7.38
- -21.62
- 7.54
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.42
- 0.00
- 9.91
- 2020-09-30
- 0.96
- 1.05
- 9.42
- -0.96
- 9.80
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.51
- 0.00
- 9.88
- 2020-03-31
- 0.00
- 8.73
- 9.51
- -47.88
- 9.83
- 2019-12-31
- 0.00
- 6.90
- 18.24
- -27.43
- 18.62
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 25.14
- --
- 25.42