- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中信建投聚利C 的基金机构持有 2.60亿份，占总份额的 99.44% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.56%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 2.60
- 99.44
- 0.01
- 0.56
- 2.61
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.12
- 92.21
- 0.01
- 7.79
- 0.13
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
中信建投聚利C 报告期末总份额 2.78亿份，比上期增加 5.49%， 期末净资产 3.40亿元，比上期增加 7.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 0.20
- 0.05
- 2.78
- 5.49
- 3.40
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.03
- 2.64
- 1.00
- 3.17
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 2.61
- 0.27
- 3.07
- 2023-09-30
- 5.20
- 2.60
- 2.61
- 29,586.87
- 3.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -6.60
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.13
- 0.01
- -92.95
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.13
- 0.00
- 0.13
- 1,141.33
- 0.16
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -9.72
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -34.03
- 0.02
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 68.45
- 0.02
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -18.69
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -38.18
- 0.02
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- -3.57
- 0.03
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.02
- -60.78
- 0.03
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.35
- 0.06
- -86.13
- 0.07
- 2020-09-30
- 0.44
- 0.04
- 0.41
- 9,226.94
- 0.48
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 49.32
- 0.01
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- -44.17
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 20.18
- 0.01
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 411.90
- 0.00
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00