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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信建投睿溢C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 29.86% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 70.14%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 29.86
  • 0.02
  • 70.14
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 40.89
  • 0.01
  • 59.11
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 37.18
  • 0.01
  • 62.82
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 31.56
  • 0.02
  • 68.44
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

中信建投睿溢C 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 29.13%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 29.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.04
  • 29.13
  • 0.04
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.03
  • 21.47
  • 0.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 12.72
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.73
  • 0.02
  • 2023-09-30
  • 9.62
  • 9.62
  • 0.02
  • -6.52
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.02
  • -9.15
  • 0.02
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.03
  • -6.57
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.57
  • 0.03
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.03
  • 37.60
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.95
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -13.35
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -16.02
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.03
  • -38.00
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.05
  • -36.72
  • 0.06
  • 2021-03-31
  • 0.24
  • 0.17
  • 0.07
  • 2,780.87
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -22.34
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 105.29
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.46
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 111.79
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.05
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 525.16
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00

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