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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

南方国利 的基金机构持有 6.20亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 6.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.20
  • 2023-06-30
  • 17.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.03
  • 2022-12-31
  • 17.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.03
  • 2022-06-30
  • 17.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.03
  • 2021-12-31
  • 13.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.10
  • 2021-06-30
  • 13.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.10
  • 2020-12-31
  • 23.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.10
  • 2020-06-30
  • 25.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10
  • 2019-12-31
  • 25.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10
  • 2019-06-30
  • 25.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10

南方国利 报告期末总份额 6.20亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 6.33亿元，比上期增加 1.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.20
  • 0.00
  • 6.33
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 10.83
  • 6.20
  • -63.59
  • 6.24
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.03
  • 0.00
  • 17.23
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.03
  • -0.00
  • 17.16
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.03
  • 0.00
  • 17.13
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.03
  • -0.00
  • 17.32
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.03
  • -0.00
  • 17.32
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.03
  • 0.00
  • 17.16
  • 2022-03-31
  • 3.93
  • 0.00
  • 17.03
  • 29.99
  • 17.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.10
  • 0.00
  • 13.26
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.10
  • 0.00
  • 13.34
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.10
  • 0.00
  • 13.17
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 10.00
  • 13.10
  • -43.29
  • 13.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.10
  • 0.00
  • 23.25
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 23.10
  • -7.97
  • 23.29
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10
  • 0.00
  • 25.96
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10
  • 0.00
  • 25.98
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10
  • 0.00
  • 25.80
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10
  • 0.00
  • 25.55
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10
  • 0.00
  • 25.22
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.10
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  • 25.25

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