- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实致享纯债债券 的基金机构持有 175.86亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 175.86
- 99.96
- 0.08
- 0.04
- 175.94
- 2023-12-31
- 118.32
- 99.97
- 0.03
- 0.03
- 118.35
- 2023-06-30
- 69.58
- 99.95
- 0.04
- 0.05
- 69.62
- 2022-12-31
- 119.92
- 99.97
- 0.03
- 0.03
- 119.96
- 2022-06-30
- 43.97
- 98.95
- 0.47
- 1.05
- 44.44
- 2021-12-31
- 32.02
- 99.32
- 0.22
- 0.68
- 32.24
- 2021-06-30
- 5.94
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 5.95
- 2020-12-31
- 8.40
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.40
- 2020-06-30
- 4.64
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 4.65
- 2019-12-31
- 20.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.82
- 2019-06-30
- 2.89
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.90
嘉实致享纯债债券 报告期末总份额 157.48亿份，比上期增加 -10.49%， 期末净资产 161.33亿元，比上期增加 -10.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 31.74
- 50.19
- 157.48
- -10.49
- 161.33
- 2024-06-30
- 53.89
- 12.58
- 175.94
- 30.68
- 181.24
- 2024-03-31
- 47.38
- 31.10
- 134.63
- 13.76
- 137.74
- 2023-12-31
- 44.41
- 26.18
- 118.35
- 18.21
- 120.30
- 2023-09-30
- 36.57
- 6.07
- 100.12
- 43.81
- 101.37
- 2023-06-30
- 1.98
- 12.85
- 69.62
- -13.50
- 71.25
- 2023-03-31
- 11.48
- 50.96
- 80.48
- -32.91
- 81.39
- 2022-12-31
- 59.11
- 11.96
- 119.96
- 64.76
- 120.93
- 2022-09-30
- 36.72
- 8.35
- 72.81
- 63.83
- 73.45
- 2022-06-30
- 7.67
- 4.31
- 44.44
- 8.18
- 44.85
- 2022-03-31
- 12.35
- 3.51
- 41.08
- 27.43
- 41.09
- 2021-12-31
- 29.31
- 3.05
- 32.24
- 438.88
- 32.72
- 2021-09-30
- 2.03
- 2.00
- 5.98
- 0.58
- 5.99
- 2021-06-30
- 2.98
- 1.48
- 5.95
- 33.85
- 5.97
- 2021-03-31
- 0.39
- 4.35
- 4.44
- -47.08
- 4.51
- 2020-12-31
- 3.95
- 0.20
- 8.40
- 80.79
- 8.50
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- -0.02
- 4.64
- 2020-06-30
- 0.00
- 13.28
- 4.65
- -74.09
- 4.65
- 2020-03-31
- 0.01
- 2.90
- 17.93
- -13.91
- 18.04
- 2019-12-31
- 3.00
- 21.96
- 20.82
- -47.67
- 20.94
- 2019-09-30
- 37.89
- 1.00
- 39.79
- 1,274.29
- 40.14
- 2019-06-30
- 0.00
- 1.10
- 2.90
- -27.54
- 2.92
- 2019-03-31
- 2.42
- 0.70
- 4.00
- --
- 4.01