--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安信聚利增强债券C 的基金机构持有 0.24亿份,占总份额的 61.15% ,个人投资者持有 0.15亿份,占总份额的 38.85%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 61.15
  • 0.15
  • 38.85
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 78.72
  • 0.06
  • 21.28
  • 0.30
  • 2023-06-30
  • 0.44
  • 97.56
  • 0.01
  • 2.44
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.22
  • 85.74
  • 0.04
  • 14.26
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.33
  • 96.01
  • 0.01
  • 3.99
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 72.44
  • 0.07
  • 27.56
  • 0.26
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 13.88
  • 0.20
  • 86.12
  • 0.23
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 9.80
  • 0.42
  • 90.20
  • 0.47
  • 2020-06-30
  • 0.54
  • 39.01
  • 0.85
  • 60.99
  • 1.40
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.24
  • 100.00
  • 1.24
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 38.23
  • 0.16
  • 61.77
  • 0.26

安信聚利增强债券C 报告期末总份额 0.38亿份,比上期增加 -2.59%, 期末净资产 0.42亿元,比上期增加 0.24%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.38
  • -2.59
  • 0.42
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 0.01
  • 0.39
  • 55.68
  • 0.42
  • 2024-03-31
  • 0.16
  • 0.21
  • 0.25
  • -17.31
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.29
  • 0.14
  • 0.30
  • 106.85
  • 0.31
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.14
  • -67.91
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 0.24
  • 0.45
  • 15.65
  • 0.48
  • 2023-03-31
  • 0.24
  • 0.11
  • 0.39
  • 48.86
  • 0.42
  • 2022-12-31
  • 0.22
  • 0.11
  • 0.26
  • 73.15
  • 0.28
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.22
  • 0.15
  • -55.45
  • 0.16
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.34
  • -14.13
  • 0.37
  • 2022-03-31
  • 0.14
  • 0.00
  • 0.40
  • 52.12
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.03
  • 0.26
  • 172.83
  • 0.29
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.10
  • -59.16
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.23
  • -9.35
  • 0.25
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.25
  • 0.26
  • -45.31
  • 0.27
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.30
  • 0.47
  • -35.05
  • 0.51
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 0.85
  • 0.72
  • -48.09
  • 0.78
  • 2020-06-30
  • 0.87
  • 0.58
  • 1.40
  • 25.54
  • 1.50
  • 2020-03-31
  • 0.59
  • 0.72
  • 1.11
  • -10.61
  • 1.18
  • 2019-12-31
  • 1.15
  • 0.37
  • 1.24
  • 166.76
  • 1.31
  • 2019-09-30
  • 0.40
  • 0.19
  • 0.47
  • 78.34
  • 0.48
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.26
  • --
  • 0.26

热销基金

同类基金排行