--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

安信聚利增强债券A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.08亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2021-06-30
  • 0.44
  • 57.54
  • 0.32
  • 42.46
  • 0.76
  • 2020-12-31
  • 3.29
  • 77.53
  • 0.95
  • 22.47
  • 4.24
  • 2020-06-30
  • 7.68
  • 76.40
  • 2.37
  • 23.60
  • 10.05
  • 2019-12-31
  • 1.44
  • 49.55
  • 1.46
  • 50.45
  • 2.90
  • 2019-06-30
  • 1.50
  • 91.75
  • 0.13
  • 8.25
  • 1.63

安信聚利增强债券A 报告期末总份额 0.07亿份,比上期增加 -4.93%, 期末净资产 0.07亿元,比上期增加 -7.46%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -4.93
  • 0.07
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -3.36
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -9.12
  • 0.08
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -16.48
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.10
  • -5.33
  • 0.11
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -7.98
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.11
  • -14.30
  • 0.12
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -4.19
  • 0.14
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.14
  • -27.11
  • 0.16
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.19
  • -74.77
  • 0.21
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.77
  • 0.76
  • -69.97
  • 0.81
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.71
  • 2.53
  • -40.35
  • 2.70
  • 2020-12-31
  • 0.92
  • 4.89
  • 4.24
  • -48.38
  • 4.63
  • 2020-09-30
  • 0.92
  • 2.76
  • 8.21
  • -18.29
  • 8.83
  • 2020-06-30
  • 3.15
  • 0.88
  • 10.05
  • 29.08
  • 10.85
  • 2020-03-31
  • 5.48
  • 0.59
  • 7.79
  • 168.88
  • 8.30
  • 2019-12-31
  • 1.16
  • 0.40
  • 2.90
  • 35.48
  • 3.06
  • 2019-09-30
  • 0.58
  • 0.08
  • 2.14
  • 30.76
  • 2.20
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.63
  • --
  • 1.64

热销基金

同类基金排行