- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鑫元荣利定期开放 的基金机构持有 10.08亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 10.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.08
- 2023-06-30
- 3.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 2022-12-31
- 3.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 2022-06-30
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 2021-12-31
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 2021-06-30
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 2020-12-31
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 2020-06-30
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 2019-12-31
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 2019-06-30
- 3.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.10
鑫元荣利定期开放 报告期末总份额 19.70亿份,比上期增加 95.53%, 期末净资产 20.11亿元,比上期增加 97.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 19.70
- 10.08
- 19.70
- 95.53
- 20.11
- 2023-12-31
- 6.17
- 0.00
- 10.08
- 158.06
- 10.18
- 2023-09-30
- 0.90
- 0.00
- 3.90
- 30.15
- 4.33
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- -0.00
- 3.31
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.00
- 0.00
- 3.28
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.10
- 3.00
- -3.23
- 3.26
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.37
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.33
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.29
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.28
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.24
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.20
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.17
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.16
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.10
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.15
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.28
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.19
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.16
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- 0.00
- 3.13
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.10
- --
- 3.11