- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银尊享短债债券C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.05% ，个人投资者持有 22.25亿份，占总份额的 99.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.05
- 22.25
- 99.95
- 22.26
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 3.49
- 99.93
- 3.49
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.33
- 5.55
- 99.67
- 5.57
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.36
- 6.08
- 99.64
- 6.10
- 2022-06-30
- 4.11
- 39.84
- 6.20
- 60.16
- 10.31
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.03
- 1.05
- 99.97
- 1.05
- 2021-06-30
- 0.50
- 70.42
- 0.21
- 29.58
- 0.71
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.12
- 0.20
- 99.88
- 0.20
- 2020-06-30
- 0.10
- 22.25
- 0.35
- 77.75
- 0.45
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.55
- 100.00
- 0.55
- 2019-06-30
- 0.02
- 1.17
- 1.67
- 98.83
- 1.69
工银尊享短债债券C 报告期末总份额 20.91亿份，比上期增加 -6.04%， 期末净资产 22.78亿元，比上期增加 -5.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 23.25
- 24.60
- 20.91
- -6.04
- 22.78
- 2024-06-30
- 29.77
- 10.24
- 22.26
- 716.01
- 24.18
- 2024-03-31
- 1.39
- 2.15
- 2.73
- -21.87
- 2.95
- 2023-12-31
- 1.05
- 1.45
- 3.49
- -10.30
- 3.75
- 2023-09-30
- 2.98
- 4.65
- 3.89
- -30.12
- 4.15
- 2023-06-30
- 6.61
- 5.03
- 5.57
- 39.38
- 5.92
- 2023-03-31
- 1.19
- 3.30
- 4.00
- -34.54
- 4.33
- 2022-12-31
- 8.61
- 10.36
- 6.10
- -22.28
- 6.55
- 2022-09-30
- 6.08
- 8.54
- 7.85
- -23.85
- 8.44
- 2022-06-30
- 13.09
- 4.29
- 10.31
- 579.53
- 11.02
- 2022-03-31
- 2.13
- 1.66
- 1.52
- 44.25
- 1.61
- 2021-12-31
- 0.96
- 0.71
- 1.05
- 31.06
- 1.11
- 2021-09-30
- 0.20
- 0.11
- 0.80
- 12.31
- 0.84
- 2021-06-30
- 0.41
- 0.20
- 0.71
- 40.38
- 0.77
- 2021-03-31
- 0.38
- 0.08
- 0.51
- 152.02
- 0.54
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.12
- 0.20
- -26.33
- 0.21
- 2020-09-30
- 0.07
- 0.25
- 0.27
- -39.69
- 0.29
- 2020-06-30
- 0.10
- 0.16
- 0.45
- -11.30
- 0.47
- 2020-03-31
- 0.56
- 0.59
- 0.51
- -5.99
- 0.53
- 2019-12-31
- 0.02
- 0.39
- 0.55
- -40.60
- 0.56
- 2019-09-30
- 0.04
- 0.81
- 0.92
- -45.68
- 0.94
- 2019-06-30
- 0.16
- 2.15
- 1.69
- -54.06
- 1.71
- 2019-03-31
- 0.02
- 2.54
- 3.68
- --
- 3.69