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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

银河久泰债券A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 2.00% ，个人投资者持有 0.79亿份，占总份额的 98.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.02
  • 2.00
  • 0.79
  • 98.00
  • 0.80
  • 2024-12-31
  • 0.02
  • 5.91
  • 0.26
  • 94.09
  • 0.27
  • 2024-06-30
  • 4.55
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.55
  • 2023-12-31
  • 4.55
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.55
  • 2023-06-30
  • 4.55
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 4.55
  • 2022-12-31
  • 4.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • 2022-06-30
  • 4.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • 2021-12-31
  • 4.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • 2021-06-30
  • 4.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • 2020-12-31
  • 4.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • 2020-06-30
  • 4.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 49.87
  • 0.00
  • 50.13
  • 0.00

银河久泰债券A 报告期末总份额 0.61亿份，比上期增加 -24.56%， 期末净资产 0.70亿元，比上期增加 -24.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.28
  • 0.47
  • 0.61
  • -24.56
  • 0.70
  • 2025-06-30
  • 0.61
  • 0.40
  • 0.80
  • 35.96
  • 0.92
  • 2025-03-31
  • 0.71
  • 0.39
  • 0.59
  • 117.60
  • 0.67
  • 2024-12-31
  • 0.27
  • 0.05
  • 0.27
  • 404.13
  • 0.31
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 4.55
  • 0.05
  • -98.82
  • 0.06
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • -0.00
  • 4.84
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • -0.00
  • 5.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • 0.00
  • 4.98
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • -0.08
  • 4.95
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • 0.09
  • 4.94
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • 0.00
  • 5.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 4.55
  • -8.68
  • 5.01
  • 2022-09-30
  • 0.43
  • 0.00
  • 4.98
  • 9.51
  • 5.75
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • -0.00
  • 5.17
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • -0.00
  • 5.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • -0.00
  • 5.09
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • -0.00
  • 5.20
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • -0.00
  • 5.12
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • 0.00
  • 5.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • -0.00
  • 5.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • -0.00
  • 4.97
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 4.55
  • 4.55
  • -49.99
  • 4.98
  • 2020-03-31
  • 9.10
  • 0.00
  • 9.10
  • 814,535.00
  • 10.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 2.01
  • 0.00
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