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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

创金合信鑫日享短债债券C 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 4.10% ，个人投资者持有 4.24亿份，占总份额的 95.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 4.10
  • 4.24
  • 95.90
  • 4.43
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 1.09
  • 1.97
  • 98.91
  • 1.99
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 1.64
  • 1.76
  • 98.36
  • 1.79
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 3.04
  • 1.46
  • 96.96
  • 1.50
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 1.67
  • 2.85
  • 98.33
  • 2.90
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 4.56
  • 1.51
  • 95.44
  • 1.58
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 2.89
  • 0.99
  • 97.11
  • 1.02
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.06
  • 1.06
  • 98.94
  • 1.07
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.57
  • 1.94
  • 99.43
  • 1.96
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 1.03
  • 2.50
  • 98.97
  • 2.52
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.32
  • 100.00
  • 3.32

创金合信鑫日享短债债券C 报告期末总份额 4.37亿份，比上期增加 -1.26%， 期末净资产 5.27亿元，比上期增加 -1.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.83
  • 2.88
  • 4.37
  • -1.26
  • 5.27
  • 2024-06-30
  • 3.36
  • 1.96
  • 4.43
  • 45.83
  • 5.33
  • 2024-03-31
  • 2.03
  • 0.99
  • 3.03
  • 52.13
  • 3.63
  • 2023-12-31
  • 0.99
  • 0.80
  • 1.99
  • 10.28
  • 2.36
  • 2023-09-30
  • 0.97
  • 0.95
  • 1.81
  • 1.16
  • 2.12
  • 2023-06-30
  • 0.52
  • 0.60
  • 1.79
  • -4.39
  • 2.09
  • 2023-03-31
  • 0.85
  • 0.48
  • 1.87
  • 24.27
  • 2.16
  • 2022-12-31
  • 0.31
  • 1.50
  • 1.50
  • -44.22
  • 1.72
  • 2022-09-30
  • 1.03
  • 1.22
  • 2.70
  • -6.84
  • 3.09
  • 2022-06-30
  • 2.62
  • 1.71
  • 2.90
  • 45.98
  • 3.30
  • 2022-03-31
  • 1.33
  • 0.93
  • 1.98
  • 25.76
  • 2.24
  • 2021-12-31
  • 0.66
  • 0.82
  • 1.58
  • -9.13
  • 1.77
  • 2021-09-30
  • 1.09
  • 0.37
  • 1.74
  • 70.77
  • 1.93
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 0.32
  • 1.02
  • 8.87
  • 1.11
  • 2021-03-31
  • 0.31
  • 0.45
  • 0.93
  • -12.45
  • 1.01
  • 2020-12-31
  • 0.54
  • 1.04
  • 1.07
  • -32.08
  • 1.15
  • 2020-09-30
  • 0.99
  • 1.38
  • 1.57
  • -19.69
  • 1.68
  • 2020-06-30
  • 2.75
  • 3.55
  • 1.96
  • -29.25
  • 2.08
  • 2020-03-31
  • 2.87
  • 2.63
  • 2.76
  • 9.62
  • 2.92
  • 2019-12-31
  • 1.91
  • 1.54
  • 2.52
  • 17.65
  • 2.63
  • 2019-09-30
  • 0.83
  • 2.01
  • 2.14
  • -35.50
  • 2.21
  • 2019-06-30
  • 3.66
  • 4.33
  • 3.32
  • -16.91
  • 3.39
  • 2019-03-31
  • 3.21
  • 1.38
  • 4.00
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