- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
创金合信鑫日享短债债券A 的基金机构持有 15.26亿份，占总份额的 74.08% ，个人投资者持有 5.34亿份，占总份额的 25.92%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 15.26
- 74.08
- 5.34
- 25.92
- 20.60
- 2023-06-30
- 12.83
- 77.10
- 3.81
- 22.90
- 16.64
- 2022-12-31
- 11.86
- 86.14
- 1.91
- 13.86
- 13.77
- 2022-06-30
- 25.93
- 88.94
- 3.23
- 11.06
- 29.16
- 2021-12-31
- 3.26
- 88.27
- 0.43
- 11.73
- 3.69
- 2021-06-30
- 0.00
- 3.65
- 0.12
- 96.35
- 0.13
- 2020-12-31
- 0.68
- 83.83
- 0.13
- 16.17
- 0.82
- 2020-06-30
- 1.14
- 75.47
- 0.37
- 24.53
- 1.51
- 2019-12-31
- 0.30
- 20.31
- 1.17
- 79.69
- 1.46
- 2019-06-30
- 0.15
- 8.83
- 1.52
- 91.17
- 1.67
创金合信鑫日享短债债券A 报告期末总份额 30.26亿份，比上期增加 46.88%， 期末净资产 36.84亿元，比上期增加 48.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 14.33
- 4.67
- 30.26
- 46.88
- 36.84
- 2023-12-31
- 10.80
- 6.36
- 20.60
- 27.49
- 24.83
- 2023-09-30
- 7.14
- 7.62
- 16.16
- -2.89
- 19.31
- 2023-06-30
- 10.32
- 8.45
- 16.64
- 12.66
- 19.73
- 2023-03-31
- 2.81
- 1.81
- 14.77
- 7.26
- 17.36
- 2022-12-31
- 3.98
- 14.50
- 13.77
- -43.31
- 16.00
- 2022-09-30
- 6.61
- 11.48
- 24.29
- -16.69
- 28.21
- 2022-06-30
- 12.86
- 5.39
- 29.16
- 34.45
- 33.62
- 2022-03-31
- 20.57
- 2.57
- 21.69
- 487.83
- 24.78
- 2021-12-31
- 3.64
- 0.27
- 3.69
- 1,064.75
- 4.18
- 2021-09-30
- 0.24
- 0.05
- 0.32
- 151.88
- 0.36
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.25
- 0.13
- -63.87
- 0.14
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.49
- 0.35
- -57.32
- 0.38
- 2020-12-31
- 0.38
- 0.72
- 0.82
- -29.21
- 0.88
- 2020-09-30
- 0.07
- 0.43
- 1.15
- -23.63
- 1.24
- 2020-06-30
- 1.09
- 1.22
- 1.51
- -8.12
- 1.61
- 2020-03-31
- 0.69
- 0.51
- 1.64
- 12.31
- 1.74
- 2019-12-31
- 0.61
- 0.50
- 1.46
- 8.06
- 1.53
- 2019-09-30
- 0.86
- 1.18
- 1.35
- -18.91
- 1.40
- 2019-06-30
- 1.22
- 1.63
- 1.67
- -19.85
- 1.71
- 2019-03-31
- 1.66
- 0.90
- 2.08
- --
- 2.11