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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

创金合信鑫日享短债债券A 的基金机构持有 24.72亿份，占总份额的 64.19% ，个人投资者持有 13.79亿份，占总份额的 35.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 24.72
  • 64.19
  • 13.79
  • 35.81
  • 38.50
  • 2023-12-31
  • 15.26
  • 74.08
  • 5.34
  • 25.92
  • 20.60
  • 2023-06-30
  • 12.83
  • 77.10
  • 3.81
  • 22.90
  • 16.64
  • 2022-12-31
  • 11.86
  • 86.14
  • 1.91
  • 13.86
  • 13.77
  • 2022-06-30
  • 25.93
  • 88.94
  • 3.23
  • 11.06
  • 29.16
  • 2021-12-31
  • 3.26
  • 88.27
  • 0.43
  • 11.73
  • 3.69
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 3.65
  • 0.12
  • 96.35
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.68
  • 83.83
  • 0.13
  • 16.17
  • 0.82
  • 2020-06-30
  • 1.14
  • 75.47
  • 0.37
  • 24.53
  • 1.51
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 20.31
  • 1.17
  • 79.69
  • 1.46
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 8.83
  • 1.52
  • 91.17
  • 1.67

创金合信鑫日享短债债券A 报告期末总份额 35.95亿份，比上期增加 -6.64%， 期末净资产 44.25亿元，比上期增加 -6.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 14.24
  • 16.80
  • 35.95
  • -6.64
  • 44.25
  • 2024-06-30
  • 14.56
  • 6.32
  • 38.50
  • 27.23
  • 47.27
  • 2024-03-31
  • 14.33
  • 4.67
  • 30.26
  • 46.88
  • 36.84
  • 2023-12-31
  • 10.80
  • 6.36
  • 20.60
  • 27.49
  • 24.83
  • 2023-09-30
  • 7.14
  • 7.62
  • 16.16
  • -2.89
  • 19.31
  • 2023-06-30
  • 10.32
  • 8.45
  • 16.64
  • 12.66
  • 19.73
  • 2023-03-31
  • 2.81
  • 1.81
  • 14.77
  • 7.26
  • 17.36
  • 2022-12-31
  • 3.98
  • 14.50
  • 13.77
  • -43.31
  • 16.00
  • 2022-09-30
  • 6.61
  • 11.48
  • 24.29
  • -16.69
  • 28.21
  • 2022-06-30
  • 12.86
  • 5.39
  • 29.16
  • 34.45
  • 33.62
  • 2022-03-31
  • 20.57
  • 2.57
  • 21.69
  • 487.83
  • 24.78
  • 2021-12-31
  • 3.64
  • 0.27
  • 3.69
  • 1,064.75
  • 4.18
  • 2021-09-30
  • 0.24
  • 0.05
  • 0.32
  • 151.88
  • 0.36
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.25
  • 0.13
  • -63.87
  • 0.14
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.49
  • 0.35
  • -57.32
  • 0.38
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 0.72
  • 0.82
  • -29.21
  • 0.88
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.43
  • 1.15
  • -23.63
  • 1.24
  • 2020-06-30
  • 1.09
  • 1.22
  • 1.51
  • -8.12
  • 1.61
  • 2020-03-31
  • 0.69
  • 0.51
  • 1.64
  • 12.31
  • 1.74
  • 2019-12-31
  • 0.61
  • 0.50
  • 1.46
  • 8.06
  • 1.53
  • 2019-09-30
  • 0.86
  • 1.18
  • 1.35
  • -18.91
  • 1.40
  • 2019-06-30
  • 1.22
  • 1.63
  • 1.67
  • -19.85
  • 1.71
  • 2019-03-31
  • 1.66
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