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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时汇悦回报混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.41亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 4.34
  • 0.56
  • 95.66
  • 0.59
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 5.53
  • 0.80
  • 94.47
  • 0.85
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 24.60
  • 1.03
  • 75.40
  • 1.36
  • 2020-12-31
  • 0.32
  • 25.95
  • 0.92
  • 74.05
  • 1.24
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 20.81
  • 0.60
  • 79.19
  • 0.76
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 7.52
  • 1.23
  • 92.48
  • 1.33

博时汇悦回报混合 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 -5.49%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 -0.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.39
  • -5.49
  • 0.53
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.41
  • -5.36
  • 0.53
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.44
  • -2.62
  • 0.54
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.45
  • -1.22
  • 0.57
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.46
  • -4.75
  • 0.61
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.48
  • -3.15
  • 0.68
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.49
  • -4.27
  • 0.71
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.52
  • -3.79
  • 0.73
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.54
  • -9.19
  • 0.79
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.59
  • -12.45
  • 1.04
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.25
  • 0.67
  • -20.45
  • 1.11
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.30
  • 0.85
  • -21.19
  • 1.82
  • 2021-09-30
  • 0.19
  • 0.48
  • 1.08
  • -21.20
  • 2.17
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.19
  • 1.36
  • -6.27
  • 2.88
  • 2021-03-31
  • 0.63
  • 0.42
  • 1.46
  • 17.28
  • 2.61
  • 2020-12-31
  • 0.39
  • 0.16
  • 1.24
  • 22.90
  • 2.37
  • 2020-09-30
  • 0.62
  • 0.36
  • 1.01
  • 33.45
  • 1.66
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.10
  • 0.76
  • 8.22
  • 1.09
  • 2020-03-31
  • 0.79
  • 0.47
  • 0.70
  • 83.22
  • 0.79
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.38
  • -32.90
  • 0.41
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.80
  • 0.57
  • -57.23
  • 0.60
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.88
  • 1.33
  • -37.10
  • 1.32
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 1.35
  • 2.11
  • --
  • 2.14

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