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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成惠福纯债债券A 的基金机构持有 2.98亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.98
  • 2023-12-31
  • 2.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.98
  • 2023-06-30
  • 2.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.98
  • 2022-12-31
  • 2.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.98
  • 2022-06-30
  • 2.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 2021-12-31
  • 2.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 2021-06-30
  • 2.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 2020-12-31
  • 2.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 2020-06-30
  • 16.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.95
  • 2019-12-31
  • 28.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 28.20

大成惠福纯债债券A 报告期末总份额 2.98亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 3.39亿元，比上期增加 0.67%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 0.00
  • 3.39
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 0.00
  • 3.36
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 0.00
  • 3.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • -0.00
  • 3.29
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • -0.00
  • 3.27
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • -0.00
  • 3.26
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • -0.00
  • 3.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 0.01
  • 3.19
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • -0.00
  • 3.21
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 0.00
  • 3.17
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • -0.00
  • 3.14
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • -0.00
  • 3.13
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • -0.00
  • 3.09
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 0.00
  • 3.05
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.98
  • 0.00
  • 3.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 4.03
  • 2.98
  • -57.49
  • 3.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 9.94
  • 7.01
  • -58.66
  • 6.99
  • 2020-06-30
  • 7.98
  • 15.28
  • 16.95
  • -30.12
  • 17.01
  • 2020-03-31
  • 1.97
  • 5.91
  • 24.26
  • -13.99
  • 24.64
  • 2019-12-31
  • 28.20
  • 0.50
  • 28.20
  • 5,539.78
  • 28.65
  • 2019-09-30
  • 0.00
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  • 0.50
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