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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

泰康香港银行指数C 的基金机构持有 0.58亿份，占总份额的 12.50% ，个人投资者持有 4.03亿份，占总份额的 87.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.58
  • 12.50
  • 4.03
  • 87.50
  • 4.61
  • 2024-12-31
  • 0.13
  • 18.47
  • 0.56
  • 81.53
  • 0.68
  • 2024-06-30
  • 0.12
  • 24.37
  • 0.37
  • 75.63
  • 0.48
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 2.69
  • 0.30
  • 97.31
  • 0.31
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 54.58
  • 0.25
  • 45.42
  • 0.56
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 45.31
  • 0.36
  • 54.69
  • 0.65
  • 2022-06-30
  • 0.52
  • 58.71
  • 0.37
  • 41.29
  • 0.89
  • 2021-12-31
  • 0.53
  • 54.17
  • 0.45
  • 45.83
  • 0.97
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.60
  • 99.83
  • 0.60
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 25.79
  • 0.72
  • 74.21
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 15.42
  • 0.14
  • 84.58
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 46.12
  • 0.03
  • 53.88
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 3.68
  • 0.03
  • 96.32
  • 0.03

泰康香港银行指数C 报告期末总份额 2.43亿份，比上期增加 -47.21%， 期末净资产 3.64亿元，比上期增加 -47.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 4.27
  • 6.44
  • 2.43
  • -47.21
  • 3.64
  • 2025-06-30
  • 5.00
  • 2.57
  • 4.61
  • 110.81
  • 6.94
  • 2025-03-31
  • 2.48
  • 0.97
  • 2.19
  • 220.74
  • 2.95
  • 2024-12-31
  • 0.79
  • 0.65
  • 0.68
  • 25.34
  • 0.84
  • 2024-09-30
  • 0.69
  • 0.63
  • 0.54
  • 12.39
  • 0.61
  • 2024-06-30
  • 0.48
  • 0.27
  • 0.48
  • 80.39
  • 0.52
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.27
  • -13.98
  • 0.25
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.07
  • 0.31
  • 1.83
  • 0.28
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.40
  • 0.31
  • -44.90
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.56
  • -7.33
  • 0.53
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.13
  • 0.60
  • -8.13
  • 0.53
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.31
  • 0.65
  • -26.72
  • 0.58
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.16
  • 0.89
  • -0.17
  • 0.73
  • 2022-06-30
  • 0.31
  • 0.39
  • 0.89
  • -7.86
  • 0.83
  • 2022-03-31
  • 0.68
  • 0.69
  • 0.97
  • -0.60
  • 0.90
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 0.16
  • 0.97
  • 8.28
  • 0.83
  • 2021-09-30
  • 0.54
  • 0.24
  • 0.90
  • 49.84
  • 0.76
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 0.82
  • 0.60
  • -42.96
  • 0.54
  • 2021-03-31
  • 0.89
  • 0.81
  • 1.05
  • 8.54
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 1.45
  • 0.96
  • 0.97
  • 104.58
  • 0.79
  • 2020-09-30
  • 0.69
  • 0.38
  • 0.47
  • 196.85
  • 0.34
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.11
  • 0.16
  • 32.19
  • 0.14
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.03
  • 0.12
  • 106.68
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.06
  • 33.78
  • 0.06
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.01
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  • 60.83
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  • 2019-06-30
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