- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
泰康香港银行指数C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 2.69% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 97.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.01
- 2.69
- 0.30
- 97.31
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.30
- 54.58
- 0.25
- 45.42
- 0.56
- 2022-12-31
- 0.30
- 45.31
- 0.36
- 54.69
- 0.65
- 2022-06-30
- 0.52
- 58.71
- 0.37
- 41.29
- 0.89
- 2021-12-31
- 0.53
- 54.17
- 0.45
- 45.83
- 0.97
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.17
- 0.60
- 99.83
- 0.60
- 2020-12-31
- 0.25
- 25.79
- 0.72
- 74.21
- 0.97
- 2020-06-30
- 0.02
- 15.42
- 0.14
- 84.58
- 0.16
- 2019-12-31
- 0.03
- 46.12
- 0.03
- 53.88
- 0.06
- 2019-06-30
- 0.00
- 3.68
- 0.03
- 96.32
- 0.03
泰康香港银行指数C 报告期末总份额 0.27亿份，比上期增加 -13.98%， 期末净资产 0.25亿元，比上期增加 -10.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.09
- 0.27
- -13.98
- 0.25
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.07
- 0.31
- 1.83
- 0.28
- 2023-09-30
- 0.15
- 0.40
- 0.31
- -44.90
- 0.28
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.11
- 0.56
- -7.33
- 0.53
- 2023-03-31
- 0.08
- 0.13
- 0.60
- -8.13
- 0.53
- 2022-12-31
- 0.08
- 0.31
- 0.65
- -26.72
- 0.58
- 2022-09-30
- 0.16
- 0.16
- 0.89
- -0.17
- 0.73
- 2022-06-30
- 0.31
- 0.39
- 0.89
- -7.86
- 0.83
- 2022-03-31
- 0.68
- 0.69
- 0.97
- -0.60
- 0.90
- 2021-12-31
- 0.23
- 0.16
- 0.97
- 8.28
- 0.83
- 2021-09-30
- 0.54
- 0.24
- 0.90
- 49.84
- 0.76
- 2021-06-30
- 0.37
- 0.82
- 0.60
- -42.96
- 0.54
- 2021-03-31
- 0.89
- 0.81
- 1.05
- 8.54
- 0.98
- 2020-12-31
- 1.45
- 0.96
- 0.97
- 104.58
- 0.79
- 2020-09-30
- 0.69
- 0.38
- 0.47
- 196.85
- 0.34
- 2020-06-30
- 0.15
- 0.11
- 0.16
- 32.19
- 0.14
- 2020-03-31
- 0.10
- 0.03
- 0.12
- 106.68
- 0.11
- 2019-12-31
- 0.05
- 0.04
- 0.06
- 33.78
- 0.06
- 2019-09-30
- 0.03
- 0.01
- 0.04
- 60.83
- 0.04
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- --
- 0.03