- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
泰康香港银行指数A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.20% ，个人投资者持有 0.36亿份，占总份额的 99.80%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.20
- 0.36
- 99.80
- 0.36
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.19
- 0.38
- 99.81
- 0.38
- 2023-06-30
- 0.06
- 12.80
- 0.39
- 87.20
- 0.45
- 2022-12-31
- 0.16
- 25.80
- 0.45
- 74.20
- 0.61
- 2022-06-30
- 0.39
- 47.04
- 0.44
- 52.96
- 0.82
- 2021-12-31
- 0.33
- 37.74
- 0.55
- 62.26
- 0.88
- 2021-06-30
- 0.40
- 40.43
- 0.59
- 59.57
- 0.99
- 2020-12-31
- 0.10
- 18.45
- 0.44
- 81.55
- 0.54
- 2020-06-30
- 0.10
- 52.97
- 0.09
- 47.03
- 0.19
- 2019-12-31
- 0.26
- 81.69
- 0.06
- 18.31
- 0.32
- 2019-06-30
- 0.10
- 69.90
- 0.04
- 30.10
- 0.14
泰康香港银行指数A 报告期末总份额 0.65亿份，比上期增加 79.46%， 期末净资产 0.74亿元，比上期增加 86.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.54
- 0.25
- 0.65
- 79.46
- 0.74
- 2024-06-30
- 0.20
- 0.21
- 0.36
- -1.96
- 0.40
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.08
- 0.37
- -2.99
- 0.35
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.04
- 0.38
- 3.31
- 0.35
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.12
- 0.37
- -17.48
- 0.34
- 2023-06-30
- 0.08
- 0.07
- 0.45
- 0.95
- 0.43
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.19
- 0.45
- -26.58
- 0.40
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.26
- 0.61
- -26.97
- 0.55
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.03
- 0.83
- 1.02
- 0.69
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.38
- 0.82
- -29.78
- 0.77
- 2022-03-31
- 0.66
- 0.37
- 1.17
- 33.55
- 1.10
- 2021-12-31
- 0.34
- 0.21
- 0.88
- 16.09
- 0.75
- 2021-09-30
- 0.06
- 0.29
- 0.76
- -23.34
- 0.65
- 2021-06-30
- 0.18
- 0.60
- 0.99
- -29.82
- 0.89
- 2021-03-31
- 1.24
- 0.37
- 1.40
- 161.69
- 1.31
- 2020-12-31
- 0.33
- 0.19
- 0.54
- 33.40
- 0.44
- 2020-09-30
- 0.27
- 0.06
- 0.40
- 115.21
- 0.29
- 2020-06-30
- 0.03
- 0.18
- 0.19
- -45.01
- 0.16
- 2020-03-31
- 0.04
- 0.03
- 0.34
- 5.58
- 0.30
- 2019-12-31
- 0.03
- 0.03
- 0.32
- 1.90
- 0.32
- 2019-09-30
- 0.18
- 0.01
- 0.32
- 123.06
- 0.30
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.14
- --
- 0.14