--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

泰康香港银行指数A 的基金机构持有 0.29亿份，占总份额的 11.94% ，个人投资者持有 2.14亿份，占总份额的 88.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.29
  • 11.94
  • 2.14
  • 88.06
  • 2.43
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.57
  • 100.00
  • 0.57
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.36
  • 99.80
  • 0.36
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.38
  • 99.81
  • 0.38
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 12.80
  • 0.39
  • 87.20
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 25.80
  • 0.45
  • 74.20
  • 0.61
  • 2022-06-30
  • 0.39
  • 47.04
  • 0.44
  • 52.96
  • 0.82
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 37.74
  • 0.55
  • 62.26
  • 0.88
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 40.43
  • 0.59
  • 59.57
  • 0.99
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 18.45
  • 0.44
  • 81.55
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 52.97
  • 0.09
  • 47.03
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.26
  • 81.69
  • 0.06
  • 18.31
  • 0.32
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 69.90
  • 0.04
  • 30.10
  • 0.14

泰康香港银行指数A 报告期末总份额 2.33亿份，比上期增加 -4.13%， 期末净资产 3.55亿元，比上期增加 -4.62%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 1.64
  • 1.74
  • 2.33
  • -4.13
  • 3.55
  • 2025-06-30
  • 1.76
  • 0.62
  • 2.43
  • 88.49
  • 3.73
  • 2025-03-31
  • 0.91
  • 0.19
  • 1.29
  • 125.92
  • 1.77
  • 2024-12-31
  • 0.27
  • 0.35
  • 0.57
  • -12.81
  • 0.71
  • 2024-09-30
  • 0.54
  • 0.25
  • 0.65
  • 79.46
  • 0.74
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 0.21
  • 0.36
  • -1.96
  • 0.40
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.37
  • -2.99
  • 0.35
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.38
  • 3.31
  • 0.35
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.37
  • -17.48
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.45
  • 0.95
  • 0.43
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.19
  • 0.45
  • -26.58
  • 0.40
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.26
  • 0.61
  • -26.97
  • 0.55
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.83
  • 1.02
  • 0.69
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.38
  • 0.82
  • -29.78
  • 0.77
  • 2022-03-31
  • 0.66
  • 0.37
  • 1.17
  • 33.55
  • 1.10
  • 2021-12-31
  • 0.34
  • 0.21
  • 0.88
  • 16.09
  • 0.75
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.29
  • 0.76
  • -23.34
  • 0.65
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 0.60
  • 0.99
  • -29.82
  • 0.89
  • 2021-03-31
  • 1.24
  • 0.37
  • 1.40
  • 161.69
  • 1.31
  • 2020-12-31
  • 0.33
  • 0.19
  • 0.54
  • 33.40
  • 0.44
  • 2020-09-30
  • 0.27
  • 0.06
  • 0.40
  • 115.21
  • 0.29
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 0.19
  • -45.01
  • 0.16
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.34
  • 5.58
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.32
  • 1.90
  • 0.32
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 0.01
  • 0.32
  • 123.06
  • 0.30
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.14
  • --
  • 0.14

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号