- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实中短债债券A 的基金机构持有 169.22亿份，占总份额的 97.47% ，个人投资者持有 4.39亿份，占总份额的 2.53%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 169.22
- 97.47
- 4.39
- 2.53
- 173.61
- 2023-12-31
- 126.07
- 97.94
- 2.65
- 2.06
- 128.72
- 2023-06-30
- 136.57
- 98.04
- 2.73
- 1.96
- 139.29
- 2022-12-31
- 65.59
- 96.68
- 2.25
- 3.32
- 67.84
- 2022-06-30
- 72.57
- 94.11
- 4.54
- 5.89
- 77.11
- 2021-12-31
- 24.90
- 94.15
- 1.55
- 5.85
- 26.45
- 2021-06-30
- 17.61
- 81.40
- 4.02
- 18.60
- 21.63
- 2020-12-31
- 11.77
- 77.02
- 3.51
- 22.98
- 15.29
- 2020-06-30
- 4.00
- 44.89
- 4.91
- 55.11
- 8.91
- 2019-12-31
- 0.80
- 48.92
- 0.83
- 51.08
- 1.63
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 2.50
- 100.00
- 2.50
嘉实中短债债券A 报告期末总份额 123.78亿份，比上期增加 -28.71%， 期末净资产 138.69亿元，比上期增加 -28.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 39.05
- 88.89
- 123.78
- -28.71
- 138.69
- 2024-06-30
- 67.38
- 93.50
- 173.61
- -13.08
- 194.01
- 2024-03-31
- 116.52
- 45.50
- 199.74
- 55.17
- 221.51
- 2023-12-31
- 74.22
- 60.66
- 128.72
- 11.78
- 141.13
- 2023-09-30
- 94.24
- 118.37
- 115.16
- -17.33
- 125.06
- 2023-06-30
- 111.89
- 58.55
- 139.29
- 62.06
- 150.10
- 2023-03-31
- 52.11
- 34.00
- 85.95
- 26.69
- 92.63
- 2022-12-31
- 28.64
- 59.00
- 67.84
- -30.92
- 72.25
- 2022-09-30
- 57.24
- 36.14
- 98.21
- 27.36
- 106.09
- 2022-06-30
- 56.75
- 27.87
- 77.11
- 59.88
- 82.53
- 2022-03-31
- 35.05
- 13.27
- 48.23
- 82.37
- 51.26
- 2021-12-31
- 12.95
- 3.54
- 26.45
- 55.25
- 28.18
- 2021-09-30
- 3.50
- 8.10
- 17.03
- -21.26
- 18.32
- 2021-06-30
- 8.56
- 4.31
- 21.63
- 24.46
- 23.46
- 2021-03-31
- 12.03
- 9.93
- 17.38
- 13.71
- 18.68
- 2020-12-31
- 11.48
- 7.49
- 15.29
- 35.42
- 16.32
- 2020-09-30
- 7.97
- 5.59
- 11.29
- 26.72
- 11.95
- 2020-06-30
- 9.70
- 5.56
- 8.91
- 86.94
- 9.41
- 2020-03-31
- 6.11
- 2.98
- 4.76
- 192.62
- 5.01
- 2019-12-31
- 1.06
- 1.15
- 1.63
- -5.27
- 1.68
- 2019-09-30
- 0.24
- 1.02
- 1.72
- -31.27
- 1.76
- 2019-06-30
- 0.03
- 1.64
- 2.50
- -39.14
- 2.53
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.11
- --
- 4.12