- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
建信睿兴纯债债券 的基金机构持有 28.36亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 28.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.36
- 2023-12-31
- 28.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.36
- 2023-06-30
- 18.16
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 18.16
- 2022-12-31
- 10.57
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.57
- 2022-06-30
- 47.73
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 47.74
- 2021-12-31
- 4.34
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 4.35
- 2021-06-30
- 3.97
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 3.97
- 2020-12-31
- 3.97
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 3.97
- 2020-06-30
- 3.97
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 3.97
- 2019-12-31
- 3.97
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 3.97
- 2019-06-30
- 4.50
- 99.62
- 0.02
- 0.38
- 4.52
建信睿兴纯债债券 报告期末总份额 28.36亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 29.63亿元，比上期增加 0.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 28.36
- -0.00
- 29.63
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 28.36
- -0.00
- 29.49
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 28.36
- -0.00
- 29.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 28.36
- -0.00
- 28.96
- 2023-09-30
- 53.61
- 43.41
- 28.36
- 56.12
- 29.12
- 2023-06-30
- 14.19
- 0.01
- 18.16
- 356.42
- 18.57
- 2023-03-31
- 0.06
- 6.65
- 3.98
- -62.37
- 4.02
- 2022-12-31
- 0.22
- 3.29
- 10.57
- -22.48
- 10.68
- 2022-09-30
- 0.00
- 34.10
- 13.64
- -71.42
- 13.83
- 2022-06-30
- 62.00
- 18.24
- 47.74
- 1,101.50
- 48.03
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.38
- 3.97
- -8.56
- 4.28
- 2021-12-31
- 0.38
- 0.00
- 4.35
- 9.47
- 4.64
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.97
- -0.02
- 4.19
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.97
- -0.00
- 4.13
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.97
- 0.03
- 4.25
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.97
- -0.00
- 4.22
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.97
- 0.00
- 4.17
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.97
- -0.03
- 4.16
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.97
- -0.02
- 4.14
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.97
- -0.09
- 4.06
- 2019-09-30
- 3.97
- 4.51
- 3.97
- -12.02
- 4.03
- 2019-06-30
- 0.00
- 1.90
- 4.52
- --
- 4.54