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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

泰康港股通大消费指数A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.39亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 20.43
  • 0.40
  • 79.57
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 22.80
  • 0.34
  • 77.20
  • 0.43
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 23.18
  • 0.33
  • 76.82
  • 0.43
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 22.99
  • 0.33
  • 77.01
  • 0.43
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 42.64
  • 0.13
  • 57.36
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 43.83
  • 0.13
  • 56.17
  • 0.23
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 71.69
  • 0.04
  • 28.31
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 63.45
  • 0.06
  • 36.55
  • 0.16

泰康港股通大消费指数A 报告期末总份额 0.39亿份,比上期增加 1.71%, 期末净资产 0.34亿元,比上期增加 -9.60%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.39
  • 1.71
  • 0.34
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.38
  • -2.91
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.39
  • -2.31
  • 0.39
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 0.40
  • -19.51
  • 0.43
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 0.09
  • 0.50
  • 11.65
  • 0.56
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.45
  • 2.72
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.43
  • -1.21
  • 0.53
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.44
  • 2.91
  • 0.45
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.43
  • 2.13
  • 0.55
  • 2021-09-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.42
  • -2.91
  • 0.60
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 0.17
  • 0.43
  • -4.15
  • 0.72
  • 2021-03-31
  • 0.38
  • 0.16
  • 0.45
  • 93.53
  • 0.68
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.23
  • 7.01
  • 0.36
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.22
  • -3.95
  • 0.29
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 0.06
  • 0.23
  • 42.63
  • 0.27
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.16
  • 14.67
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.14
  • -5.96
  • 0.14
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -5.88
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • --
  • 0.15

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