- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
泰康港股通大消费指数A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
- 2022-12-31
- 0.10
- 20.43
- 0.40
- 79.57
- 0.50
- 2022-06-30
- 0.10
- 22.80
- 0.34
- 77.20
- 0.43
- 2021-12-31
- 0.10
- 23.18
- 0.33
- 76.82
- 0.43
- 2021-06-30
- 0.10
- 22.99
- 0.33
- 77.01
- 0.43
- 2020-12-31
- 0.10
- 42.64
- 0.13
- 57.36
- 0.23
- 2020-06-30
- 0.10
- 43.83
- 0.13
- 56.17
- 0.23
- 2019-12-31
- 0.10
- 71.69
- 0.04
- 28.31
- 0.14
- 2019-06-30
- 0.10
- 63.45
- 0.06
- 36.55
- 0.16
泰康港股通大消费指数A 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 4.89%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 34.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.03
- 0.39
- 4.89
- 0.40
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.37
- -0.35
- 0.30
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.04
- 0.37
- -3.09
- 0.31
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.03
- 0.39
- 1.71
- 0.34
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.03
- 0.38
- -2.91
- 0.37
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.04
- 0.39
- -2.31
- 0.39
- 2023-03-31
- 0.07
- 0.17
- 0.40
- -19.51
- 0.43
- 2022-12-31
- 0.14
- 0.09
- 0.50
- 11.65
- 0.56
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.03
- 0.45
- 2.72
- 0.45
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.05
- 0.43
- -1.21
- 0.53
- 2022-03-31
- 0.08
- 0.07
- 0.44
- 2.91
- 0.45
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.05
- 0.43
- 2.13
- 0.55
- 2021-09-30
- 0.10
- 0.11
- 0.42
- -2.91
- 0.60
- 2021-06-30
- 0.15
- 0.17
- 0.43
- -4.15
- 0.72
- 2021-03-31
- 0.38
- 0.16
- 0.45
- 93.53
- 0.68
- 2020-12-31
- 0.07
- 0.06
- 0.23
- 7.01
- 0.36
- 2020-09-30
- 0.11
- 0.12
- 0.22
- -3.95
- 0.29
- 2020-06-30
- 0.13
- 0.06
- 0.23
- 42.63
- 0.27
- 2020-03-31
- 0.04
- 0.02
- 0.16
- 14.67
- 0.14
- 2019-12-31
- 0.02
- 0.03
- 0.14
- -5.96
- 0.14
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.15
- -5.88
- 0.14
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.16
- --
- 0.15