- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰信利三个月定期开放债券 的基金机构持有 44.98亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 44.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.98
- 2023-12-31
- 44.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.98
- 2023-06-30
- 40.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.02
- 2022-12-31
- 40.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.12
- 2022-06-30
- 30.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.44
- 2021-12-31
- 30.44
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.44
- 2021-06-30
- 19.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.57
- 2020-12-31
- 9.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 2020-06-30
- 9.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 2019-12-31
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2019-06-30
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
国泰信利三个月定期开放债券 报告期末总份额 44.98亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 45.83亿元，比上期增加 -1.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 44.98
- 0.00
- 45.83
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 44.98
- 0.00
- 46.60
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 44.98
- 0.00
- 46.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 44.98
- 0.00
- 45.55
- 2023-09-30
- 4.95
- 0.00
- 44.98
- 12.38
- 45.35
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.02
- -0.00
- 40.09
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.10
- 40.02
- -0.25
- 40.90
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.12
- 0.00
- 40.23
- 2022-09-30
- 9.69
- 0.00
- 40.12
- 31.82
- 41.74
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.44
- 0.00
- 31.29
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.44
- 0.00
- 30.88
- 2021-12-31
- 9.93
- 0.00
- 30.44
- 48.45
- 30.63
- 2021-09-30
- 0.94
- 0.00
- 20.50
- 4.78
- 21.92
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.57
- 0.00
- 20.66
- 2021-03-31
- 9.61
- 0.00
- 19.57
- 96.58
- 20.41
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 0.00
- 10.25
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.95
- 0.00
- 10.18
- 2020-06-30
- 0.00
- 10.00
- 9.95
- -50.11
- 10.17
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.75
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.44
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.29
- 2019-06-30
- 14.85
- 0.00
- 19.95
- --
- 20.16