- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2021-06-30
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.08亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 报告期末总份额 0.18亿份,比上期增加 75.92%, 期末净资产 0.14亿元,比上期增加 63.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2021-12-31
- 0.10
- 0.02
- 0.18
- 75.92
- 0.14
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.02
- 0.10
- 37.03
- 0.09
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.08
- 10.39
- 0.07
- 2021-03-31
- 0.05
- 0.05
- 0.07
- 13.08
- 0.07
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.06
- -2.71
- 0.06
- 2020-09-30
- 0.04
- 0.03
- 0.06
- 24.09
- 0.06
- 2020-06-30
- 0.04
- 0.02
- 0.05
- 54.03
- 0.05
- 2020-03-31
- 0.03
- 0.02
- 0.03
- 92.77
- 0.03
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 12.69
- 0.02
- 2019-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 100.91
- 0.01
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- --
- 0.01
热销基金
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万家现金宝货币
000773
1.9970%3七日年化收益
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广发双擎升级混合
005911
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001984
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