- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 006778
- 基金简称 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A
- 基金类型 QDII
- 基金全称 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 刘杰
- 成立日期 2019-03-07
- 成立规模 0.15亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 0.33亿份（2021-12-31）
- 首次最低金额（元） 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 广发基金管理有限公司
- 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 人民币计价的恒生中国企业精明指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资理念
本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪恒生中国企业精明指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。
投资范围
本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的股票（含港股通标的股票）、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、境内依法发行上市的股票、债券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，投资于跟踪标的指数的公募基金的比例不超过基金资产净值的10%；在扣除需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
（一）资产配置策略本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。 本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，投资于跟踪标的指数的公募基金比例不超过基金资产净值的10%；在扣除需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 （二）股票投资策略1、股票组合构建原则本基金主要采用完全复制法来跟踪标的指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。 2、股票组合构建方法本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制，使基金管理人无法依指数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。 3、股票组合调整（1）定期调整本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 （2）不定期调整1）与指数相关的调整当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。 2）申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 3）其他调整对于标的指数成份股，若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时，本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替，也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 （三）债券投资策略本基金基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定债券资产的久期配置和类属配置。在此基础上，结合债券定价技术，进行个券选择。 （四）目标基金投资策略本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要，可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以标的指数为投资标的的指数基金（包括ETF）。本基金将通过考量基金的跟踪误差、规模、流动性、基金费用等因素，精选基金进行投资。 （五）衍生品投资策略为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如与标的指数或标的指数成份股相关的期货、期权以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 若本基金通过港股通机制投资于港股，将会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
现任基金经理
刘杰 上任时间：2019-05-09
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 广发恒生科技指数(QDII)A
- -24.11%
- -2.41%
- -38.52%
- 2021-08-11~至今
- 广发恒生科技指数(QDII)C
- -24.18%
- -2.41%
- -38.62%
- 2021-08-11~至今
- 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A
- -24.93%
- 20.93%
- -9.64%
- 2019-05-09~至今
- 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C
- -25.05%
- 20.93%
- -9.70%
- 2019-05-09~至今
- 广发纳斯达克100指数(QDII)C
- 77.09%
- 32.41%
- 18.51%
- 2018-10-25~至今
- 广发纳斯达克100指数(美元)C
- 95.05%
- 32.41%
- 21.97%
- 2018-10-25~至今
- 广发纳斯达克100指数(美元)A
- 85.18%
- 27.45%
- 18.76%
- 2018-08-06~至今
- 广发恒生中型股指数(LOF)C
- -4.70%
- 27.45%
- -1.33%
- 2018-08-06~至今
- 广发纳指100ETF
- 64.53%
- 27.45%
- 14.91%
- 2018-08-06~至今
- 广发纳斯达克100指数(QDII)A
- 70.80%
- 27.45%
- 16.11%
- 2018-08-06~至今
- 广发恒生中型股指数(LOF)A
- -2.87%
- 27.45%
- -0.81%
- 2018-08-06~至今
- 广发创业板ETF联接A
- 48.01%
- 10.93%
- 8.54%
- 2017-05-25~至今
- 广发创业板ETF联接C
- 47.45%
- 10.93%
- 8.46%
- 2017-05-25~至今
- 创业ETF
- 61.29%
- 9.99%
- 10.32%
- 2017-04-25~至今
- 广发沪深300ETF联接C
- 50.21%
- 14.26%
- 7.44%
- 2016-07-06~至今
- 广发中证500ETF联接(LOF)C
- 21.12%
- 19.41%
- 3.40%
- 2016-06-15~至今
- 广发沪深300ETF
- 56.67%
- -5.91%
- 7.10%
- 2015-08-20~至今
- 广发中证500ETF联接(LOF)A
- 79.30%
- 68.39%
- 7.64%
- 2014-04-01~至今
- 广发沪深300ETF联接A
- 130.30%
- 68.39%
- 11.09%
- 2014-04-01~至今
- 广发中证500ETF
- 88.41%
- 68.39%
- 8.31%
- 2014-04-01~至今
- 广发央企创新驱动ETF联接A
- 41.06%
- 18.76%
- 18.41%
- 2019-11-06~2021-11-17
- 广发央企创新驱动ETF联接C
- 40.76%
- 18.76%
- 18.29%
- 2019-11-06~2021-11-17
- 广发中证央企创新驱动ETF
- 27.17%
- 17.66%
- 11.75%
- 2019-09-20~2021-11-17
- 广发湾创100ETF
- 15.17%
- 20.87%
- 8.37%
- 2019-12-16~2021-09-16
- 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇
- -6.43%
- 38.90%
- -2.49%
- 2019-01-28~2021-09-16
- 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇
- 23.11%
- 38.90%
- 8.20%
- 2019-01-28~2021-09-16
- 广发美国房地产指数(QDII)人民币
- 19.45%
- 33.34%
- 5.87%
- 2018-08-06~2021-09-16
- 广发美国房地产指数(QDII)美元
- 71.27%
- 33.34%
- 18.84%
- 2018-08-06~2021-09-16
- 广发全球医疗保健(QDII)(人民币)
- 31.98%
- 33.34%
- 9.31%
- 2018-08-06~2021-09-16
- 广发全球医疗保健(QDII)(美元)
- 40.13%
- 33.34%
- 11.43%
- 2018-08-06~2021-09-16
- 广发生物科技指数(QDII)(人民币)
- 25.46%
- 33.34%
- 7.55%
- 2018-08-06~2021-09-16
- 广发生物科技指数(QDII)(美元)
- 33.27%
- 33.34%
- 9.65%
- 2018-08-06~2021-09-16
- 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币
- -8.06%
- 33.34%
- -2.66%
- 2018-08-06~2021-09-16
- 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币
- -7.72%
- 33.34%
- -2.54%
- 2018-08-06~2021-09-16
- 广发中证军工ETF联接C
- 1.19%
- -8.64%
- 0.68%
- 2018-02-13~2019-11-14
- 广发中证环保ETF
- -28.68%
- -7.61%
- -11.35%
- 2017-01-25~2019-11-14
- 广发中证军工ETF联接A
- -27.70%
- -2.37%
- -9.82%
- 2016-09-26~2019-11-14
- 广发中证军工ETF
- -26.98%
- -5.36%
- -9.33%
- 2016-08-30~2019-11-14
- 广发养老指数C
- -0.38%
- -3.56%
- -0.11%
- 2016-07-06~2019-11-14
- 广发中证环保ETF联接C
- -29.19%
- -3.56%
- -9.76%
- 2016-07-06~2019-11-14
- 广发养老指数A
- 5.86%
- -0.97%
- 1.51%
- 2016-01-25~2019-11-14
- 广发中证环保ETF联接A
- -23.66%
- -0.97%
- -6.84%
- 2016-01-25~2019-11-14
- 广发中小企业300ETF
- -9.09%
- -0.97%
- -2.47%
- 2016-01-25~2019-11-14
- 广发中小企业300ETF联接A
- -10.40%
- -0.97%
- -2.84%
- 2016-01-25~2019-11-14
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 李耀柱
- 2019-03-07
- 2020-08-10
- 1年158天
- -5.23%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 100万元(包含)-300万元
- 0.80%
- 0.08%
- 300万元(包含)-500万元
- 0.40%
- 0.04%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
热销基金
-
兴全稳泰债券A
003949
5.02%1近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
3.97%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.9970%3七日年化收益
-
广发双擎升级混合
005911
-9.47%4近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
-19.52%5近一年收益率
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中融煤炭
168204
69.60%2近一年收益率
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国泰中证煤炭ETF联接A
008279
66.55%3近一年收益率
-
国泰中证煤炭ETF联接C
008280
66.07%4近一年收益率
-
富国中证煤炭指数A
161032
63.60%5近一年收益率