- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华夏鼎略债券A 的基金机构持有 20.03亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 20.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 2023-12-31
- 20.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 2023-06-30
- 20.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 2022-12-31
- 20.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- 2022-06-30
- 20.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- 2021-12-31
- 20.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- 2021-06-30
- 20.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- 2020-12-31
- 20.02
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.02
- 2020-06-30
- 20.02
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.02
- 2019-12-31
- 20.02
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.02
- 2019-06-30
- 23.02
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.02
华夏鼎略债券A 报告期末总份额 20.03亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 22.19亿元，比上期增加 0.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- -0.00
- 22.19
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 0.00
- 22.11
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- -0.00
- 21.95
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- -0.00
- 21.78
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 0.00
- 21.64
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.03
- 0.00
- 21.54
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 20.03
- 0.03
- 22.34
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- -0.00
- 22.20
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- -0.00
- 22.23
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- -0.00
- 22.03
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- 0.00
- 21.76
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- -0.00
- 21.60
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- -0.00
- 21.39
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- -0.00
- 21.23
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- -0.00
- 21.10
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- -0.00
- 20.94
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- -0.00
- 20.76
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- -0.00
- 20.71
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- 0.00
- 20.64
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.02
- 0.01
- 20.61
- 2019-09-30
- 0.00
- 3.00
- 20.02
- -13.03
- 20.44
- 2019-06-30
- 0.00
- 24.02
- 23.02
- -51.06
- 23.22
- 2019-03-31
- 45.04
- 0.00
- 47.04
- --
- 47.08