- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
永赢合益债券 的基金机构持有 19.95亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2023-06-30
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2022-12-31
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2022-06-30
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2021-12-31
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2021-06-30
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2020-12-31
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2020-06-30
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2019-12-31
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 2019-06-30
- 19.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.95
永赢合益债券 报告期末总份额 19.95亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 20.19亿元,比上期增加 0.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- -0.00
- 20.19
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- -0.00
- 20.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- -0.00
- 20.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 19.98
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- -0.00
- 20.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.02
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.06
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- -0.00
- 20.06
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- -0.00
- 20.10
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.23
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.11
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.00
- 20.07
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- -0.00
- 20.07
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- -0.00
- 20.05
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- -0.01
- 20.18
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- 0.01
- 20.20
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- -0.00
- 20.43
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- -0.00
- 20.64
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- -0.00
- 20.13
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.95
- -0.00
- 20.30
- 2019-06-30
- 37.90
- 19.95
- 19.95
- 897.51
- 20.04
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.00