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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安沪港深优选混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.68亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.68
  • 100.00
  • 0.68
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.69
  • 100.00
  • 0.69
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 1.36
  • 0.69
  • 98.64
  • 0.70
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 3.45
  • 0.79
  • 96.55
  • 0.82
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.46
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 20.57
  • 0.87
  • 79.43
  • 1.10
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 1.13
  • 3.91
  • 98.87
  • 3.95

华安沪港深优选混合 报告期末总份额 0.65亿份，比上期增加 -5.36%， 期末净资产 0.58亿元，比上期增加 9.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.65
  • -5.36
  • 0.58
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.68
  • -2.66
  • 0.53
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.70
  • 1.31
  • 0.52
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.69
  • -1.30
  • 0.57
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.70
  • -1.56
  • 0.65
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 0.71
  • -18.20
  • 0.67
  • 2023-03-31
  • 0.34
  • 0.19
  • 0.87
  • 20.85
  • 0.96
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.72
  • 3.69
  • 0.89
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.70
  • -0.30
  • 0.72
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.70
  • -0.97
  • 0.97
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.71
  • 0.22
  • 0.84
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.70
  • -8.93
  • 1.09
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.15
  • 0.77
  • -5.89
  • 1.20
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 0.38
  • 0.82
  • -24.54
  • 1.45
  • 2021-03-31
  • 0.98
  • 0.35
  • 1.09
  • 137.72
  • 1.79
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.25
  • 0.46
  • -19.78
  • 0.74
  • 2020-09-30
  • 0.73
  • 0.81
  • 0.57
  • -12.74
  • 0.76
  • 2020-06-30
  • 0.21
  • 0.19
  • 0.65
  • 3.74
  • 0.83
  • 2020-03-31
  • 0.41
  • 0.88
  • 0.63
  • -42.75
  • 0.69
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 0.85
  • 1.10
  • -37.09
  • 1.38
  • 2019-09-30
  • 0.52
  • 2.72
  • 1.75
  • -55.72
  • 1.86
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 2.86
  • 3.95
  • --
  • 3.96

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