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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银河嘉裕债券 的基金机构持有 17.69亿份,占总份额的 99.96% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 17.69
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 17.69
  • 2023-12-31
  • 33.13
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 33.13
  • 2023-06-30
  • 35.40
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 35.40
  • 2022-12-31
  • 15.68
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 15.68
  • 2022-06-30
  • 8.29
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 8.30
  • 2021-12-31
  • 3.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.20
  • 2021-06-30
  • 5.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.12
  • 2020-12-31
  • 11.34
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.34
  • 2020-06-30
  • 8.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.96
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 95.28
  • 0.00
  • 4.72
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00

银河嘉裕债券 报告期末总份额 6.88亿份,比上期增加 -61.14%, 期末净资产 6.96亿元,比上期增加 -61.02%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 10.82
  • 6.88
  • -61.14
  • 6.96
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 2.10
  • 17.69
  • -10.16
  • 17.85
  • 2024-03-31
  • 2.56
  • 16.00
  • 19.70
  • -40.55
  • 20.15
  • 2023-12-31
  • 11.41
  • 6.13
  • 33.13
  • 18.98
  • 34.85
  • 2023-09-30
  • 0.51
  • 8.07
  • 27.85
  • -21.33
  • 30.41
  • 2023-06-30
  • 18.86
  • 12.54
  • 35.40
  • 21.73
  • 40.19
  • 2023-03-31
  • 17.36
  • 3.97
  • 29.08
  • 85.41
  • 34.08
  • 2022-12-31
  • 4.09
  • 0.77
  • 15.68
  • 26.85
  • 19.07
  • 2022-09-30
  • 4.43
  • 0.36
  • 12.36
  • 49.04
  • 15.73
  • 2022-06-30
  • 5.10
  • 0.00
  • 8.30
  • 159.24
  • 11.40
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.20
  • 0.02
  • 4.36
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.72
  • 3.20
  • -18.34
  • 4.34
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 1.20
  • 3.92
  • -23.44
  • 5.51
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 2.76
  • 5.12
  • -35.04
  • 7.12
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 3.55
  • 7.88
  • -30.48
  • 10.85
  • 2020-12-31
  • 2.86
  • 0.64
  • 11.34
  • 24.40
  • 16.25
  • 2020-09-30
  • 0.16
  • 0.00
  • 9.11
  • 1.73
  • 12.94
  • 2020-06-30
  • 8.95
  • 0.00
  • 8.96
  • 225,735.53
  • 13.79
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.28
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • -99.60
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • -0.00
  • 1.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 9.05
  • 1.00
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  • 1.00

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