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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

景顺长城景泰鑫利纯债A 的基金机构持有 6.26亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 6.26
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 6.26
  • 2023-12-31
  • 6.26
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 6.26
  • 2023-06-30
  • 6.26
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 6.26
  • 2022-12-31
  • 6.27
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 6.27
  • 2022-06-30
  • 6.52
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 6.53
  • 2021-12-31
  • 6.26
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 6.26
  • 2021-06-30
  • 6.26
  • 99.90
  • 0.01
  • 0.10
  • 6.27
  • 2020-12-31
  • 1.24
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.24
  • 2020-06-30
  • 9.97
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 9.97
  • 2019-12-31
  • 20.07
  • 98.14
  • 0.38
  • 1.86
  • 20.45
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04

景顺长城景泰鑫利纯债A 报告期末总份额 6.26亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 6.96亿元，比上期增加 0.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.26
  • -0.01
  • 6.96
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.26
  • -0.02
  • 6.94
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.27
  • 0.02
  • 7.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.26
  • -0.00
  • 7.15
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.26
  • -0.01
  • 7.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.26
  • 0.00
  • 7.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.26
  • -0.13
  • 7.33
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 6.27
  • -1.38
  • 7.30
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 6.36
  • -2.56
  • 7.39
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 0.02
  • 6.53
  • 2.48
  • 7.53
  • 2022-03-31
  • 0.25
  • 0.15
  • 6.37
  • 1.67
  • 7.29
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.26
  • -0.05
  • 7.13
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 6.27
  • 0.02
  • 7.07
  • 2021-06-30
  • 6.27
  • 0.01
  • 6.27
  • 534,613.86
  • 7.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.24
  • 0.00
  • -99.91
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.24
  • -0.01
  • 1.28
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 8.73
  • 1.24
  • -87.53
  • 1.27
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.97
  • -0.01
  • 10.17
  • 2020-03-31
  • 1.39
  • 11.88
  • 9.97
  • -51.26
  • 10.14
  • 2019-12-31
  • 20.55
  • 0.11
  • 20.45
  • 113,416.44
  • 20.54
  • 2019-09-30
  • 0.50
  • 0.52
  • 0.02
  • -53.18
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.04
  • -98.09
  • 0.04
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