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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.73亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.73
  • 100.00
  • 2.73
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 1.74
  • 2.82
  • 98.26
  • 2.87
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 4.03
  • 2.86
  • 95.97
  • 2.98
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 10.08
  • 2.85
  • 89.92
  • 3.17
  • 2021-12-31
  • 0.42
  • 11.51
  • 3.22
  • 88.49
  • 3.64
  • 2021-06-30
  • 0.60
  • 14.46
  • 3.54
  • 85.54
  • 4.14
  • 2020-12-31
  • 0.60
  • 17.58
  • 2.81
  • 82.42
  • 3.41
  • 2020-06-30
  • 0.60
  • 19.59
  • 2.46
  • 80.41
  • 3.06
  • 2019-12-31
  • 0.60
  • 21.14
  • 2.23
  • 78.86
  • 2.83
  • 2019-06-30
  • 0.60
  • 22.28
  • 2.09
  • 77.72
  • 2.69

汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 2.56亿份，比上期增加 -6.26%， 期末净资产 3.01亿元，比上期增加 -6.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.21
  • 2.56
  • -6.26
  • 3.01
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 2.73
  • -1.77
  • 3.23
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 2.78
  • -3.18
  • 3.41
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 2.87
  • -1.08
  • 3.69
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.15
  • 2.90
  • -2.67
  • 3.85
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.12
  • 2.98
  • -1.75
  • 3.82
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.23
  • 3.03
  • -4.50
  • 3.92
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.22
  • 3.17
  • -3.78
  • 4.34
  • 2022-03-31
  • 0.14
  • 0.48
  • 3.30
  • -9.40
  • 4.35
  • 2021-12-31
  • 0.14
  • 0.87
  • 3.64
  • -16.72
  • 5.58
  • 2021-09-30
  • 0.23
  • 0.00
  • 4.37
  • 5.51
  • 6.73
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 0.00
  • 4.14
  • 7.42
  • 6.80
  • 2021-03-31
  • 0.45
  • 0.00
  • 3.86
  • 13.22
  • 5.68
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 0.00
  • 3.41
  • 6.15
  • 5.10
  • 2020-09-30
  • 0.15
  • 0.00
  • 3.21
  • 4.94
  • 4.24
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.00
  • 3.06
  • 4.15
  • 3.81
  • 2020-03-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 2.94
  • 3.63
  • 3.12
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 2.83
  • 2.95
  • 3.14
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 2.75
  • 2.40
  • 2.88
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 2.69
  • 2.99
  • 2.73
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.00
  • 2.61
  • --
  • 2.69

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