- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国金惠盈纯债C 的基金机构持有 0.39亿份,占总份额的 12.48% ,个人投资者持有 2.72亿份,占总份额的 87.52%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.39
- 12.48
- 2.72
- 87.52
- 3.10
- 2023-06-30
- 0.05
- 1.86
- 2.37
- 98.14
- 2.42
- 2022-12-31
- 0.10
- 11.93
- 0.73
- 88.07
- 0.82
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.44
- 99.96
- 0.44
- 2021-12-31
- 0.46
- 58.18
- 0.33
- 41.82
- 0.80
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.55
- 100.00
- 0.55
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.03
- 1.12
- 99.97
- 1.12
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.09
- 4.13
- 99.91
- 4.14
- 2019-12-31
- 0.01
- 4.19
- 0.21
- 95.81
- 0.22
- 2019-06-30
- 0.33
- 91.72
- 0.03
- 8.28
- 0.36
国金惠盈纯债C 报告期末总份额 16.10亿份,比上期增加 418.49%, 期末净资产 19.49亿元,比上期增加 430.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 22.74
- 9.75
- 16.10
- 418.49
- 19.49
- 2023-12-31
- 2.09
- 1.33
- 3.10
- 32.36
- 3.67
- 2023-09-30
- 4.18
- 4.25
- 2.35
- -2.97
- 2.72
- 2023-06-30
- 3.48
- 1.99
- 2.42
- 161.13
- 2.80
- 2023-03-31
- 0.48
- 0.38
- 0.93
- 12.42
- 1.05
- 2022-12-31
- 1.27
- 2.09
- 0.82
- -49.81
- 0.92
- 2022-09-30
- 1.69
- 0.49
- 1.64
- 271.46
- 1.85
- 2022-06-30
- 0.14
- 0.38
- 0.44
- -34.80
- 0.49
- 2022-03-31
- 1.39
- 1.51
- 0.68
- -14.78
- 0.74
- 2021-12-31
- 0.51
- 0.10
- 0.80
- 105.62
- 0.87
- 2021-09-30
- 0.06
- 0.23
- 0.39
- -30.08
- 0.41
- 2021-06-30
- 0.09
- 0.24
- 0.55
- -20.90
- 0.58
- 2021-03-31
- 0.13
- 0.55
- 0.70
- -37.50
- 0.72
- 2020-12-31
- 0.22
- 0.75
- 1.12
- -32.29
- 1.16
- 2020-09-30
- 0.69
- 3.18
- 1.65
- -60.07
- 1.75
- 2020-06-30
- 6.15
- 10.09
- 4.14
- -48.74
- 4.45
- 2020-03-31
- 14.37
- 6.52
- 8.07
- 3,530.32
- 8.79
- 2019-12-31
- 0.27
- 0.09
- 0.22
- 396.38
- 0.23
- 2019-09-30
- 0.04
- 0.35
- 0.04
- -87.48
- 0.05
- 2019-06-30
- 1.09
- 1.45
- 0.36
- --
- 0.36