- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银金禄债券 的基金机构持有 98.61亿份，占总份额的 99.80% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 0.20%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 98.61
- 99.80
- 0.19
- 0.20
- 98.80
- 2023-12-31
- 67.14
- 99.85
- 0.10
- 0.15
- 67.24
- 2023-06-30
- 59.61
- 99.83
- 0.10
- 0.17
- 59.71
- 2022-12-31
- 77.45
- 99.90
- 0.08
- 0.10
- 77.53
- 2022-06-30
- 60.16
- 99.89
- 0.07
- 0.11
- 60.23
- 2021-12-31
- 76.31
- 99.94
- 0.05
- 0.06
- 76.35
- 2021-06-30
- 47.10
- 99.94
- 0.03
- 0.06
- 47.13
- 2020-12-31
- 55.73
- 99.93
- 0.04
- 0.07
- 55.76
- 2020-06-30
- 75.49
- 99.85
- 0.12
- 0.15
- 75.61
- 2019-12-31
- 22.88
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 22.88
- 2019-06-30
- 12.98
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 12.99
农银金禄债券 报告期末总份额 105.89亿份，比上期增加 7.18%， 期末净资产 110.12亿元，比上期增加 6.95%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 19.65
- 12.56
- 105.89
- 7.18
- 110.12
- 2024-06-30
- 53.63
- 2.53
- 98.80
- 107.12
- 102.97
- 2024-03-31
- 12.81
- 32.35
- 47.70
- -29.06
- 49.07
- 2023-12-31
- 13.46
- 6.22
- 67.24
- 12.07
- 69.38
- 2023-09-30
- 13.57
- 13.28
- 60.00
- 0.49
- 61.65
- 2023-06-30
- 4.58
- 6.47
- 59.71
- -3.08
- 61.64
- 2023-03-31
- 0.05
- 15.98
- 61.60
- -20.54
- 63.08
- 2022-12-31
- 33.82
- 26.71
- 77.53
- 10.10
- 79.45
- 2022-09-30
- 16.64
- 6.45
- 70.42
- 16.91
- 72.62
- 2022-06-30
- 5.47
- 25.39
- 60.23
- -24.85
- 61.91
- 2022-03-31
- 27.95
- 24.16
- 80.14
- 4.97
- 82.41
- 2021-12-31
- 11.87
- 1.80
- 76.35
- 15.18
- 78.98
- 2021-09-30
- 38.36
- 19.20
- 66.29
- 40.65
- 68.25
- 2021-06-30
- 13.69
- 21.12
- 47.13
- -13.63
- 48.32
- 2021-03-31
- 3.21
- 4.41
- 54.57
- -2.15
- 55.76
- 2020-12-31
- 16.67
- 5.92
- 55.76
- 23.87
- 57.03
- 2020-09-30
- 0.51
- 31.10
- 45.02
- -40.46
- 45.39
- 2020-06-30
- 35.12
- 2.56
- 75.61
- 75.63
- 76.52
- 2020-03-31
- 20.17
- 0.00
- 43.05
- 88.15
- 44.28
- 2019-12-31
- 6.44
- 0.00
- 22.88
- 39.13
- 23.14
- 2019-09-30
- 3.46
- 0.00
- 16.45
- 26.64
- 16.50
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 12.99
- -0.09
- 13.06
- 2019-03-31
- 4.99
- 2.17
- 13.00
- --
- 13.06