- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元悦利定期开放 的基金机构持有 5.89亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.89
- 2023-12-31
- 10.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.24
- 2023-06-30
- 10.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.24
- 2022-12-31
- 10.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.34
- 2022-06-30
- 10.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.34
- 2021-12-31
- 10.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.34
- 2021-06-30
- 10.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.34
- 2020-12-31
- 7.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.40
- 2020-06-30
- 4.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.97
- 2019-12-31
- 2.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.09
- 2019-06-30
- 0.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.30
鑫元悦利定期开放 报告期末总份额 5.89亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 6.24亿元，比上期增加 0.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.89
- 0.00
- 6.24
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.89
- -0.00
- 6.21
- 2024-03-31
- 0.00
- 4.35
- 5.89
- -42.49
- 6.14
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.24
- -0.00
- 11.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.24
- -0.00
- 10.96
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.24
- -0.00
- 10.90
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.10
- 10.24
- -0.97
- 10.78
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.34
- 0.00
- 10.78
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.34
- 0.00
- 10.79
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.34
- -0.00
- 10.65
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.34
- 0.00
- 10.82
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.34
- 0.00
- 10.74
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.34
- 0.00
- 10.59
- 2021-06-30
- 2.94
- 0.00
- 10.34
- 39.76
- 10.42
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.40
- 0.00
- 7.48
- 2020-12-31
- 2.43
- 0.00
- 7.40
- 48.82
- 7.43
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.97
- 0.00
- 5.11
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.97
- 0.00
- 5.06
- 2020-03-31
- 2.88
- 0.00
- 4.97
- 137.87
- 5.23
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.09
- 0.00
- 2.13
- 2019-09-30
- 1.99
- 0.20
- 2.09
- 596.44
- 2.11
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- --
- 0.30