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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天弘港股通精选C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.91亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.91
  • 100.00
  • 1.91
  • 2023-12-31
  • 0.35
  • 14.62
  • 2.06
  • 85.38
  • 2.42
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 15.83
  • 1.97
  • 84.17
  • 2.34
  • 2022-12-31
  • 0.73
  • 26.23
  • 2.06
  • 73.77
  • 2.79
  • 2022-06-30
  • 0.27
  • 11.81
  • 2.04
  • 88.19
  • 2.32
  • 2021-12-31
  • 0.53
  • 19.76
  • 2.14
  • 80.24
  • 2.66
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 21.98
  • 1.31
  • 78.02
  • 1.68
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 16.74
  • 0.25
  • 83.26
  • 0.30
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 14.40
  • 0.30
  • 85.60
  • 0.35
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 18.69
  • 0.22
  • 81.31
  • 0.27
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 20.31
  • 0.20
  • 79.69
  • 0.25

天弘港股通精选C 报告期末总份额 1.93亿份,比上期增加 0.76%, 期末净资产 1.88亿元,比上期增加 23.47%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.19
  • 0.18
  • 1.93
  • 0.76
  • 1.88
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 0.53
  • 1.91
  • -13.26
  • 1.52
  • 2024-03-31
  • 0.19
  • 0.40
  • 2.20
  • -8.78
  • 1.67
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 0.26
  • 2.42
  • -0.39
  • 1.87
  • 2023-09-30
  • 0.27
  • 0.19
  • 2.43
  • 3.70
  • 2.14
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 0.42
  • 2.34
  • -7.61
  • 2.23
  • 2023-03-31
  • 0.22
  • 0.48
  • 2.53
  • -9.34
  • 2.68
  • 2022-12-31
  • 0.93
  • 0.72
  • 2.79
  • 7.78
  • 2.97
  • 2022-09-30
  • 0.47
  • 0.20
  • 2.59
  • 11.77
  • 2.51
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 0.39
  • 2.32
  • -6.18
  • 2.65
  • 2022-03-31
  • 0.66
  • 0.86
  • 2.47
  • -7.18
  • 2.49
  • 2021-12-31
  • 0.93
  • 0.38
  • 2.66
  • 25.98
  • 3.31
  • 2021-09-30
  • 0.97
  • 0.54
  • 2.11
  • 25.42
  • 2.77
  • 2021-06-30
  • 0.47
  • 0.85
  • 1.68
  • -18.21
  • 2.73
  • 2021-03-31
  • 2.66
  • 0.90
  • 2.06
  • 589.69
  • 3.06
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.22
  • 0.30
  • -21.35
  • 0.43
  • 2020-09-30
  • 0.31
  • 0.28
  • 0.38
  • 9.32
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 0.32
  • 0.35
  • -19.26
  • 0.41
  • 2020-03-31
  • 0.43
  • 0.27
  • 0.43
  • 60.82
  • 0.42
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 0.22
  • 0.27
  • 8.91
  • 0.29
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.15
  • 0.25
  • -0.27
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • --
  • 0.25

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