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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天弘港股通精选A 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 4.95% ，个人投资者持有 1.50亿份，占总份额的 95.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 4.95
  • 1.50
  • 95.05
  • 1.58
  • 2023-12-31
  • 1.72
  • 52.62
  • 1.55
  • 47.38
  • 3.27
  • 2023-06-30
  • 3.12
  • 66.80
  • 1.55
  • 33.20
  • 4.67
  • 2022-12-31
  • 3.12
  • 66.38
  • 1.58
  • 33.62
  • 4.70
  • 2022-06-30
  • 2.94
  • 65.47
  • 1.55
  • 34.53
  • 4.50
  • 2021-12-31
  • 2.74
  • 64.36
  • 1.52
  • 35.64
  • 4.25
  • 2021-06-30
  • 3.09
  • 68.62
  • 1.41
  • 31.38
  • 4.50
  • 2020-12-31
  • 1.92
  • 84.54
  • 0.35
  • 15.46
  • 2.27
  • 2020-06-30
  • 1.92
  • 85.45
  • 0.33
  • 14.55
  • 2.25
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 18.05
  • 0.23
  • 81.95
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 10.54
  • 0.43
  • 89.46
  • 0.48

天弘港股通精选A 报告期末总份额 1.57亿份，比上期增加 -0.67%， 期末净资产 1.55亿元，比上期增加 21.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 1.57
  • -0.67
  • 1.55
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.19
  • 1.58
  • -7.29
  • 1.27
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 1.63
  • 1.70
  • -48.08
  • 1.30
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 1.46
  • 3.27
  • -29.86
  • 2.57
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 4.67
  • -0.07
  • 4.17
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 4.67
  • -0.27
  • 4.52
  • 2023-03-31
  • 0.18
  • 0.20
  • 4.68
  • -0.36
  • 5.01
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 0.31
  • 4.70
  • -1.45
  • 5.05
  • 2022-09-30
  • 0.36
  • 0.09
  • 4.77
  • 6.10
  • 4.67
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 0.09
  • 4.50
  • 4.49
  • 5.19
  • 2022-03-31
  • 0.21
  • 0.16
  • 4.30
  • 1.20
  • 4.37
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 0.19
  • 4.25
  • 1.29
  • 5.32
  • 2021-09-30
  • 0.53
  • 0.83
  • 4.20
  • -6.72
  • 5.54
  • 2021-06-30
  • 0.61
  • 0.40
  • 4.50
  • 4.98
  • 7.35
  • 2021-03-31
  • 2.35
  • 0.34
  • 4.29
  • 88.55
  • 6.40
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 2.27
  • 0.85
  • 3.29
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 0.10
  • 2.25
  • 0.23
  • 2.95
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.14
  • 2.25
  • -2.03
  • 2.69
  • 2020-03-31
  • 2.17
  • 0.15
  • 2.30
  • 728.75
  • 2.26
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.28
  • -1.03
  • 0.30
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.25
  • 0.28
  • -41.97
  • 0.29
  • 2019-06-30
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